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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 47 109.00 | 29 758.00 | 17 351.00 | 47 109.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 47 109.00 | 29 758.00 | 17 351.00 | 47 109.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 73 749.00 | | 73 749.00 | 73 749.00 |
072 Créances – Autres | 1 602.00 | | 1 602.00 | 1 602.00 |
084 Disponibilités | 10 285.00 | | 10 285.00 | 10 285.00 |
092 Charges constatées d’avance | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 90 681.00 | | 90 681.00 | 90 681.00 |
110 Total général Actif | 137 789.00 | 29 758.00 | 108 032.00 | 137 789.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 93 700.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5 377.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -36 248.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 63 029.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 239.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 28 951.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 764.00 | |
176 Total des dettes | | | 45 002.00 | |
180 Total général Passif | | | 108 032.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 17 603.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 174 058.00 | | | 174 058.00 |
222 Production stockée | -37 251.00 | | | -37 251.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 136 807.00 | | | 136 807.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 77 620.00 | | | 77 620.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
242 Autres charges externes. | 34 942.00 | | | 34 942.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 329.00 | | | 329.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 660.00 | | | 660.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6.00 | | | 6.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 227.00 | | | 35 227.00 |
252 Charges sociales | 12 021.00 | | | 12 021.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 699.00 | | | 14 699.00 |
262 Autres charges | 1 724.00 | | | 1 724.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 189 893.00 | | | 189 893.00 |
270 Résultat d’exploitation | -53 086.00 | | | -53 086.00 |
290 Produits exceptionnels | 17 605.00 | | | 17 605.00 |
294 Charges financières | 174.00 | | | 174.00 |
300 Charges exceptionnelles | 593.00 | | | 593.00 |
310 Bénéfice ou perte | -36 248.00 | | | -36 248.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 62 127.00 | | | 62 127.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 200.00 | | | 20 200.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 95 609.00 | | | 95 609.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 48 500.00 | | | 48 500.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 47 942.00 | | | 47 942.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 17 603.00 | | | 17 603.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 17 045.00 | | | 17 045.00 |