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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 333.00 | 52 333.00 | | 52 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 458.00 | 52 333.00 | 64 125.00 | 116 458.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BZ Autres créances | 4 031.00 | | 4 031.00 | 4 031.00 |
CF Disponibilités | 17 064.00 | | 17 064.00 | 17 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 318.00 | | 28 318.00 | 28 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 144 776.00 | 52 333.00 | 92 443.00 | 144 776.00 |
CU Autres participations | 64 125.00 | | 64 125.00 | 64 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
DH Report à nouveau | 29 369.00 | 25 828.00 | | 29 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 718.00 | 3 541.00 | | 3 718.00 |
DL TOTAL (I) | 34 335.00 | 30 617.00 | | 34 335.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 560.00 | 21 876.00 | | 11 560.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 422.00 | 25 829.00 | | 27 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 680.00 | 3 001.00 | | 1 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 326.00 | 16 334.00 | | 6 326.00 |
EA Autres dettes | 11 120.00 | 56 584.00 | | 11 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 107.00 | 123 624.00 | | 58 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 92 443.00 | 154 241.00 | | 92 443.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 116 734.00 | | 116 734.00 | 116 734.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 116 734.00 | | 116 734.00 | 116 734.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 147.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 116 881.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 090.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 801.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 283.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 111 175.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 706.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 535.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 535.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -535.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 171.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 152.00 | 90.00 | | 152.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 152.00 | 90.00 | | 152.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -152.00 | -90.00 | | -152.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 301.00 | 1 259.00 | | 1 301.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 116 881.00 | 120 847.00 | | 116 881.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 113 163.00 | 117 306.00 | | 113 163.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 718.00 | 3 541.00 | | 3 718.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 458.00 | | | 116 458.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 64 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 116 458.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 333.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 333.00 | | | 52 333.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 125.00 | | | 64 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 333.00 | | | 52 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 333.00 | | | 52 333.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 979.00 | 26 979.00 | | 26 979.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 301.00 | 1 301.00 | | 1 301.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 120.00 | 11 120.00 | | 11 120.00 |
UX Autres créances clients | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 898.00 | | | 1 898.00 |
VB T. V. A. | 2 133.00 | | | 2 133.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 560.00 | 10 656.00 | 904.00 | 11 560.00 |
VI Groupe et associés | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 316.00 | | | 10 316.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 075.00 | 2 075.00 | | 2 075.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23.00 | | | 23.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 254.00 | 11 254.00 | | 11 254.00 |
VW T.V.A. | 2 950.00 | 2 950.00 | | 2 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 107.00 | 57 203.00 | 904.00 | 58 107.00 |