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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 68 264.00 | 33 385.00 | 34 879.00 | 68 264.00 |
040 Immobilisations financières | 5 232.00 | | 5 232.00 | 5 232.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 143 496.00 | 33 385.00 | 110 111.00 | 143 496.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 847.00 | | 2 847.00 | 2 847.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
072 Créances – Autres | 5 727.00 | | 5 727.00 | 5 727.00 |
084 Disponibilités | 82 000.00 | | 82 000.00 | 82 000.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 90 732.00 | | 90 732.00 | 90 732.00 |
110 Total général Actif | 234 228.00 | 33 385.00 | 200 843.00 | 234 228.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 21 428.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 36 974.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 66 402.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 067.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 95 881.00 | | |
172 Autres dettes | | | 127 374.00 | |
176 Total des dettes | | | 134 441.00 | |
180 Total général Passif | | | 200 843.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 35 364.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 285 513.00 | | | 285 513.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 481.00 | | | 481.00 |
230 Autres produits | 6 329.00 | | | 6 329.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 292 323.00 | | | 292 323.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 845.00 | | | 4 845.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 82 670.00 | | | 82 670.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 272.00 | | | 272.00 |
242 Autres charges externes. | 49 215.00 | | | 49 215.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 655.00 | | | 655.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 053.00 | | | 2 053.00 |
250 Rémunérations du personnel | 86 627.00 | | | 86 627.00 |
252 Charges sociales | 22 014.00 | | | 22 014.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 789.00 | | | 1 789.00 |
262 Autres charges | 93.00 | | | 93.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 249 578.00 | | | 249 578.00 |
270 Résultat d’exploitation | 42 745.00 | | | 42 745.00 |
294 Charges financières | 68.00 | | | 68.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 703.00 | | | 5 703.00 |
310 Bénéfice ou perte | 36 974.00 | | | 36 974.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 35 364.00 | | | 35 364.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 108 132.00 | | | 108 132.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 35 364.00 | | | 35 364.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 149.00 | | | 29 149.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 981.00 | | | 21 981.00 |