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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 000.00 | 9 100.00 | 5 900.00 | 15 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 476.00 | 12 546.00 | 20 930.00 | 33 476.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 620.00 | | 6 620.00 | 6 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 096.00 | 21 646.00 | 163 451.00 | 185 096.00 |
BT Marchandises | 12 274.00 | | 12 274.00 | 12 274.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 152.00 | | 1 152.00 | 1 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 963.00 | | 963.00 | 963.00 |
BZ Autres créances | 191 831.00 | | 191 831.00 | 191 831.00 |
CF Disponibilités | 75 188.00 | | 75 188.00 | 75 188.00 |
CH Charges constatées d’avance | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 282 258.00 | | 282 258.00 | 282 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 467 354.00 | 21 646.00 | 445 708.00 | 467 354.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 137 872.00 | | | 137 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 805.00 | | | 30 805.00 |
DL TOTAL (I) | 170 877.00 | | | 170 877.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 667.00 | | | 87 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 960.00 | | | 113 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 205.00 | | | 73 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 831.00 | | | 274 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 445 708.00 | | | 445 708.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 73 526.00 | |
FG Production vendue services | | | 635 577.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 709 103.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 917.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 796.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 717 822.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 69 150.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 209.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 172 187.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 497.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 307 343.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 826.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 325.00 | |
GE Autres charges | | | 48 677.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 684 215.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 607.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 717.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 717.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 717.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 889.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 303.00 | 101.00 | | 303.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 303.00 | 101.00 | | 303.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 303.00 | 101.00 | | 303.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 387.00 | 1 909.00 | | 387.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 718 124.00 | 669 899.00 | | 718 124.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 687 319.00 | 631 046.00 | | 687 319.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 805.00 | 38 853.00 | | 30 805.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 871.00 | | | 184 871.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 185 096.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 476.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 476.00 | | | 48 476.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 395.00 | | | 6 395.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 321.00 | 6 325.00 | | 15 321.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 321.00 | 6 325.00 | | 15 321.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 960.00 | 113 960.00 | | 113 960.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 467.00 | 21 445.00 | 66 021.00 | 87 467.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 864.00 | | | 20 864.00 |
VS Charges constatées d’avance | 850.00 | | | 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 265.00 | 193 644.00 | 6 620.00 | 200 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 831.00 | 208 810.00 | 66 021.00 | 274 831.00 |