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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 115.00 | 7 285.00 | 830.00 | 8 115.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 445 146.00 | 234 204.00 | 210 943.00 | 445 146.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 022.00 | 39 269.00 | 30 753.00 | 70 022.00 |
BD Autres titres immobilisés | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 523 601.00 | 280 758.00 | 242 843.00 | 523 601.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 157.00 | | 8 157.00 | 8 157.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 18 848.00 | | 18 848.00 | 18 848.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220 520.00 | | 220 520.00 | 220 520.00 |
BZ Autres créances | 238 439.00 | | 238 439.00 | 238 439.00 |
CF Disponibilités | 352.00 | | 352.00 | 352.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 363.00 | | 1 363.00 | 1 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 487 679.00 | | 487 679.00 | 487 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 011 280.00 | 280 758.00 | 730 522.00 | 1 011 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 239.00 | | | 239.00 |
DH Report à nouveau | -176 599.00 | | | -176 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 351.00 | | | -7 351.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 997.00 | | | 19 997.00 |
DL TOTAL (I) | -158 713.00 | | | -158 713.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 283.00 | | | 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 640 444.00 | | | 640 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 839.00 | | | 63 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 083.00 | | | 184 083.00 |
EA Autres dettes | 10.00 | | | 10.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 576.00 | | | 576.00 |
EC TOTAL (IV) | 889 235.00 | | | 889 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 730 522.00 | | | 730 522.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 889 235.00 | | | 889 235.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 110 049.00 | | 110 049.00 | 110 049.00 |
FG Production vendue services | 855 762.00 | | 855 762.00 | 855 762.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 965 811.00 | | 965 811.00 | 965 811.00 |
FM Production stockée | | | -31 605.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 426.00 | |
FQ Autres produits | | | 333 697.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 272 330.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 895.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -78.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 61 708.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 243.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 312 061.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 362.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 670 410.00 | |
FZ Charges sociales | | | 167 561.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 543.00 | |
GE Autres charges | | | 89.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 319 794.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 464.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -47 462.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 426.00 | | | 4 426.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 41.00 | | | 41.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 151.00 | | | 6 151.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 151.00 | | | 6 151.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 699.00 | | | 1 699.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 455.00 | | | 1 455.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 154.00 | | | 3 154.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 997.00 | | | 2 997.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -37 114.00 | | | -37 114.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 278 483.00 | | | 1 278 483.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 285 833.00 | | | 1 285 833.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 351.00 | | | -7 351.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 503 025.00 | | 23 174.00 | 503 025.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 143.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 143.00 | 318.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 598.00 | 523 601.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 455.00 | 8 115.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 515 168.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 570.00 | | | 9 570.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 492 145.00 | | 23 024.00 | 492 145.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 311.00 | | 150.00 | 1 311.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 224 215.00 | 56 543.00 | | 224 215.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 868.00 | 2 417.00 | | 4 868.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 347.00 | 54 126.00 | | 219 347.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 839.00 | 63 839.00 | | 63 839.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 607.00 | 76 607.00 | | 76 607.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 121.00 | 46 121.00 | | 46 121.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
8L Produits constatés d’avance | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 220 520.00 | | | 220 520.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | | | 700.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 173.00 | | | 1 173.00 |
VB T. V. A. | 6 277.00 | | | 6 277.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
VI Groupe et associés | 640 444.00 | 640 444.00 | | 640 444.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 120 135.00 | | | 120 135.00 |
VP Divers | 109 654.00 | | | 109 654.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 319.00 | 17 319.00 | | 17 319.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500.00 | | | 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 363.00 | | | 1 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 460 473.00 | 353 435.00 | 107 038.00 | 460 473.00 |
VW T.V.A. | 44 035.00 | 44 035.00 | | 44 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 889 235.00 | 889 235.00 | | 889 235.00 |