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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 149 700.00 | | 149 700.00 | 149 700.00 |
CF Disponibilités | 814.00 | | 814.00 | 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 814.00 | | 814.00 | 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 150 514.00 | | 150 514.00 | 150 514.00 |
CU Autres participations | 149 700.00 | | 149 700.00 | 149 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 90 074.00 | 67 633.00 | | 90 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 382.00 | 22 441.00 | | 23 382.00 |
DL TOTAL (I) | 124 456.00 | 101 074.00 | | 124 456.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 785.00 | 48 274.00 | | 24 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 273.00 | 1 218.00 | | 1 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 114.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 26 058.00 | 49 606.00 | | 26 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 150 514.00 | 150 679.00 | | 150 514.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 058.00 | 25 772.00 | | 26 058.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 335.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 115.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 450.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 450.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 26 946.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 946.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 114.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 114.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 832.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 382.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 946.00 | 26 946.00 | | 26 946.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 564.00 | 4 505.00 | | 3 564.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 382.00 | 22 441.00 | | 23 382.00 |