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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 930.00 | 3 930.00 | | 3 930.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 529.00 | 280.00 | 5 249.00 | 5 529.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 052.00 | 49 983.00 | 36 070.00 | 86 052.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 607.00 | 54 193.00 | 41 414.00 | 95 607.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 582.00 | | 156 582.00 | 156 582.00 |
BZ Autres créances | 33 726.00 | | 33 726.00 | 33 726.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
CF Disponibilités | 60 628.00 | | 60 628.00 | 60 628.00 |
CH Charges constatées d’avance | 359.00 | | 359.00 | 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 265 295.00 | | 265 295.00 | 265 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 360 902.00 | 54 193.00 | 306 709.00 | 360 902.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DG Autres réserves | 40 964.00 | | | 40 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 244.00 | | | 46 244.00 |
DL TOTAL (I) | 91 608.00 | | | 91 608.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 277.00 | | | 35 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 060.00 | | | 22 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 028.00 | | | 71 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 725.00 | | | 66 725.00 |
EA Autres dettes | 20 011.00 | | | 20 011.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 101.00 | | | 215 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 306 709.00 | | | 306 709.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 508.00 | | | 196 508.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 739 690.00 | | 739 690.00 | 739 690.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 739 690.00 | | 739 690.00 | 739 690.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 118.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 744 811.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 397 366.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 857.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 205 543.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 778.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 026.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 688 590.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 221.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 125.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 125.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 125.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 096.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 118.00 | | | 5 118.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 29 687.00 | | | 29 687.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250.00 | | | 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250.00 | | | 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 203.00 | | | 203.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20.00 | | | 20.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 223.00 | | | 223.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27.00 | | | 27.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 879.00 | | | 7 879.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 745 061.00 | | | 745 061.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 698 817.00 | | | 698 817.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 244.00 | | | 46 244.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 994.00 | | 32 113.00 | 66 994.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 95.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 500.00 | 95 607.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 500.00 | 91 582.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 930.00 | | | 3 930.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 969.00 | | 32 113.00 | 62 969.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 95.00 | | | 95.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 667.00 | 15 026.00 | 3 500.00 | 42 667.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 930.00 | | | 3 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 737.00 | 15 026.00 | 3 500.00 | 38 737.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 028.00 | 71 028.00 | | 71 028.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 232.00 | 24 232.00 | | 24 232.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 528.00 | 10 528.00 | | 10 528.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 115.00 | 3 115.00 | | 3 115.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
UX Autres créances clients | 156 582.00 | | | 156 582.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 838.00 | | | 838.00 |
VB T. V. A. | 17 408.00 | | | 17 408.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 277.00 | 16 684.00 | 18 593.00 | 35 277.00 |
VI Groupe et associés | 42 060.00 | 42 060.00 | | 42 060.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 400.00 | | | 32 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 344.00 | | | 12 344.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 266.00 | | | 8 266.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 712.00 | 2 712.00 | | 2 712.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 213.00 | | | 7 213.00 |
VS Charges constatées d’avance | 359.00 | | | 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 747.00 | 190 667.00 | 80.00 | 190 747.00 |
VW T.V.A. | 26 138.00 | 26 138.00 | | 26 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 101.00 | 196 508.00 | 18 593.00 | 215 101.00 |