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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 967.00 | 13 631.00 | 26 336.00 | 39 967.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 290 060.00 | 82 230.00 | 207 830.00 | 290 060.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 949.00 | | 15 949.00 | 15 949.00 |
BJ TOTAL (I) | 595 976.00 | 95 861.00 | 500 115.00 | 595 976.00 |
BT Marchandises | 39 669.00 | | 39 669.00 | 39 669.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 920.00 | | 1 920.00 | 1 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 263.00 | | 36 263.00 | 36 263.00 |
BZ Autres créances | 74 599.00 | | 74 599.00 | 74 599.00 |
CF Disponibilités | 294 110.00 | | 294 110.00 | 294 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 747.00 | | 2 747.00 | 2 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 449 310.00 | | 449 310.00 | 449 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 045 285.00 | 95 861.00 | 949 425.00 | 1 045 285.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 371 865.00 | 315 068.00 | | 371 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 073.00 | 56 798.00 | | 47 073.00 |
DL TOTAL (I) | 427 738.00 | 380 665.00 | | 427 738.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227 608.00 | 108 781.00 | | 227 608.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 895.00 | | | 3 895.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 345.00 | 98 925.00 | | 214 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 839.00 | 85 557.00 | | 75 839.00 |
EC TOTAL (IV) | 521 687.00 | 293 263.00 | | 521 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 949 425.00 | 673 928.00 | | 949 425.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 900 216.00 | | 900 216.00 | 900 216.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 900 216.00 | | 900 216.00 | 900 216.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 900 534.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 366 567.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 181.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 869.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 348.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 396.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 918.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 548.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 841 843.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 692.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 308.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 308.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 308.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 383.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 175.00 | | | 1 175.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 675.00 | | | 3 675.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 306.00 | | | 1 306.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 186.00 | | | 186.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 492.00 | | | 1 492.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 182.00 | | | 2 182.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 493.00 | 12 952.00 | | 8 493.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 904 209.00 | 1 018 719.00 | | 904 209.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 857 136.00 | 961 921.00 | | 857 136.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 073.00 | 56 798.00 | | 47 073.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 5 860.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 423 070.00 | | | 423 070.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 949.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 595 976.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 330 027.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 121.00 | | | 157 121.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 949.00 | | | 15 949.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 388.00 | 28 548.00 | 75.00 | 67 388.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 388.00 | 28 548.00 | 75.00 | 67 388.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 895.00 | 3 895.00 | | 3 895.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 345.00 | 214 345.00 | | 214 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 560.00 | 113 611.00 | 15 949.00 | 129 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 521 687.00 | 360 935.00 | 117 563.00 | 521 687.00 |