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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
028 Immobilisations corporelles | 229 611.00 | 128 253.00 | 101 358.00 | 229 611.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 230 471.00 | 129 113.00 | 101 358.00 | 230 471.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 90 702.00 | | 90 702.00 | 90 702.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 680.00 | | 11 680.00 | 11 680.00 |
072 Créances – Autres | 754.00 | | 754.00 | 754.00 |
084 Disponibilités | 20 460.00 | | 20 460.00 | 20 460.00 |
092 Charges constatées d’avance | 453.00 | | 453.00 | 453.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 124 049.00 | | 124 049.00 | 124 049.00 |
110 Total général Actif | 354 520.00 | 129 113.00 | 225 407.00 | 354 520.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 135 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -25 568.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 968.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 110 400.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 73 012.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 598.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 28 793.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 396.00 | |
176 Total des dettes | | | 115 007.00 | |
180 Total général Passif | | | 225 407.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 48 031.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 41 667.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 54 066.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 963.00 | | | 2 963.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 152 749.00 | 124 524.00 | | 152 749.00 |
230 Autres produits | | 1.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 155 713.00 | 124 525.00 | | 155 713.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 20 271.00 | 21 256.00 | | 20 271.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -9 854.00 | -19 823.00 | | -9 854.00 |
242 Autres charges externes. | 137 586.00 | 62 295.00 | | 137 586.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 313.00 | | | 313.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 625.00 | 311.00 | | 625.00 |
252 Charges sociales | 1 830.00 | 1 830.00 | | 1 830.00 |
254 Dotations aux amortissements | 38 979.00 | 52 927.00 | | 38 979.00 |
262 Autres charges | 568.00 | 514.00 | | 568.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 190 004.00 | 119 311.00 | | 190 004.00 |
270 Résultat d’exploitation | -34 291.00 | 5 214.00 | | -34 291.00 |
290 Produits exceptionnels | 41 667.00 | | | 41 667.00 |
294 Charges financières | 2 896.00 | 1 607.00 | | 2 896.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 513.00 | 3 359.00 | | 3 513.00 |
310 Bénéfice ou perte | 968.00 | 249.00 | | 968.00 |