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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 152 498.00 | 18 146.00 | 134 352.00 | 152 498.00 |
040 Immobilisations financières | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 152 603.00 | 18 146.00 | 134 458.00 | 152 603.00 |
060 Stock marchandises | 62 660.00 | | 62 660.00 | 62 660.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 3 130.00 | | 3 130.00 | 3 130.00 |
084 Disponibilités | 108 480.00 | | 108 480.00 | 108 480.00 |
092 Charges constatées d’avance | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 174 558.00 | | 174 558.00 | 174 558.00 |
110 Total général Actif | 327 161.00 | 18 146.00 | 309 015.00 | 327 161.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 44 375.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -446.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 49 429.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 96 857.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 376.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 40 830.00 | | |
172 Autres dettes | | | 162 354.00 | |
176 Total des dettes | | | 259 586.00 | |
180 Total général Passif | | | 309 015.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 63 593.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 319 667.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 28 901.00 | 22 657.00 | | 28 901.00 |
230 Autres produits | | 8.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 28 901.00 | 342 332.00 | | 28 901.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 97 805.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | | 173 500.00 | | |
242 Autres charges externes. | 7 682.00 | 9 488.00 | | 7 682.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 675.00 | 3 526.00 | | 3 675.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 398.00 | 7 272.00 | | 11 398.00 |
262 Autres charges | 151.00 | 39.00 | | 151.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 22 906.00 | 291 629.00 | | 22 906.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 994.00 | 50 703.00 | | 5 994.00 |
280 Produits financiers | 518.00 | 89.00 | | 518.00 |
290 Produits exceptionnels | | 3 200.00 | | |
294 Charges financières | 5 913.00 | 7 437.00 | | 5 913.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 2 258.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 046.00 | 8 348.00 | | 1 046.00 |
310 Bénéfice ou perte | -446.00 | 35 950.00 | | -446.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2.00 | | | 2.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 152 602.00 | | | 152 602.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2.00 | | | 2.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 322.00 | | | 3 322.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 037.00 | | | 1 037.00 |