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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 201.00 | 3 201.00 | | 3 201.00 |
AH Fonds commercial | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 420.00 | 3 420.00 | | 3 420.00 |
AP Constructions | 1 167 700.00 | 430 376.00 | 737 325.00 | 1 167 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 624.00 | 76 845.00 | 10 779.00 | 87 624.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 553 159.00 | 357 857.00 | 195 302.00 | 553 159.00 |
BH Autres immobilisations financières | 73 735.00 | | 73 735.00 | 73 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 897 987.00 | 871 699.00 | 1 026 288.00 | 1 897 987.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 491.00 | | 42 491.00 | 42 491.00 |
BZ Autres créances | 83 935.00 | | 83 935.00 | 83 935.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 389.00 | | 1 389.00 | 1 389.00 |
CF Disponibilités | 59 885.00 | | 59 885.00 | 59 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 133.00 | | 5 133.00 | 5 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 192 833.00 | | 192 833.00 | 192 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 090 820.00 | 871 699.00 | 1 219 121.00 | 2 090 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 784.00 | | | 48 784.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 878.00 | | | 4 878.00 |
DG Autres réserves | 103 210.00 | | | 103 210.00 |
DH Report à nouveau | 852 199.00 | | | 852 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 606.00 | | | -41 606.00 |
DL TOTAL (I) | 967 464.00 | | | 967 464.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208.00 | | | 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 934.00 | | | 16 934.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 44 159.00 | | | 44 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 254.00 | | | 89 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 655.00 | | | 76 655.00 |
EA Autres dettes | 24 447.00 | | | 24 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 657.00 | | | 251 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 219 121.00 | | | 1 219 121.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 657.00 | | | 251 657.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 208.00 | | | 208.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 196 959.00 | | 1 196 959.00 | 1 196 959.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 196 959.00 | | 1 196 959.00 | 1 196 959.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 196 959.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 047.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 461 605.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 714.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 469 598.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 275.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 131 474.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 248 715.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 755.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 10 143.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 149.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 149.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 606.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 207 109.00 | | | 1 207 109.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 248 715.00 | | | 1 248 715.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -41 606.00 | | | -41 606.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 584 752.00 | | 334 805.00 | 1 584 752.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 73 735.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 21 570.00 | | 1 897 987.00 | 21 570.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 768.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 21 570.00 | | 1 808 483.00 | 21 570.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 768.00 | | | 15 768.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 495 249.00 | | 334 805.00 | 1 495 249.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 735.00 | | | 73 735.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 21 570.00 | | | 21 570.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 740 225.00 | 131 473.00 | | 740 225.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 621.00 | | | 6 621.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 733 604.00 | 131 473.00 | | 733 604.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 650.00 | 16 650.00 | | 16 650.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 254.00 | 89 254.00 | | 89 254.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 828.00 | 29 828.00 | | 29 828.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 017.00 | 39 017.00 | | 39 017.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 447.00 | 24 447.00 | | 24 447.00 |
UT Autres immobilisations financières | 73 735.00 | 73 735.00 | | 73 735.00 |
UX Autres créances clients | 42 491.00 | | | 42 491.00 |
VB T. V. A. | 47 218.00 | | | 47 218.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VI Groupe et associés | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 972.00 | | | 18 972.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 16 858.00 | | | 16 858.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 607.00 | 6 607.00 | | 6 607.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 887.00 | | | 887.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 133.00 | | | 5 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 294.00 | 205 294.00 | | 205 294.00 |
VW T.V.A. | 1 203.00 | 1 203.00 | | 1 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 498.00 | 207 498.00 | | 207 498.00 |