| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 766.00 | 56 861.00 | 10 904.00 | 67 766.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 106.00 | 144 520.00 | 44 586.00 | 189 106.00 |
BH Autres immobilisations financières | 479.00 | | 479.00 | 479.00 |
BJ TOTAL (I) | 262 102.00 | 201 381.00 | 60 720.00 | 262 102.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 646.00 | | 1 646.00 | 1 646.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 834.00 | 16 921.00 | 71 912.00 | 88 834.00 |
BZ Autres créances | 24 661.00 | | 24 661.00 | 24 661.00 |
CF Disponibilités | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 113.00 | | 3 113.00 | 3 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 348.00 | 16 921.00 | 101 426.00 | 118 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 380 450.00 | 218 303.00 | 162 147.00 | 380 450.00 |
CU Autres participations | 1 701.00 | | 1 701.00 | 1 701.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 487.00 | | | 1 487.00 |
DG Autres réserves | 16 822.00 | | | 16 822.00 |
DH Report à nouveau | -15 730.00 | | | -15 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 111.00 | | | -31 111.00 |
DL TOTAL (I) | 31 467.00 | | | 31 467.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 373.00 | | | 29 373.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 179.00 | | | 42 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 223.00 | | | 21 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 902.00 | | | 37 902.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 679.00 | | | 130 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 162 147.00 | | | 162 147.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 634.00 | | | 128 634.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 384.00 | | | 15 384.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 581 129.00 | 26 452.00 | 607 581.00 | 581 129.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 581 129.00 | 26 452.00 | 607 581.00 | 581 129.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 329.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 623 910.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 164 963.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 008.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 217 393.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 788.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 418.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 971.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 886.00 | |
GE Autres charges | | | 57.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 647 471.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 560.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 554.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 554.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 527.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 087.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 329.00 | | | 16 329.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 400.00 | | | 41 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 400.00 | | | 41 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 773.00 | | | 1 773.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 650.00 | | | 45 650.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 424.00 | | | 47 424.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 024.00 | | | -6 024.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 665 338.00 | | | 665 338.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 696 450.00 | | | 696 450.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 111.00 | | | -31 111.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 128.00 | | | 29 128.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 295 337.00 | | 39 500.00 | 295 337.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 735.00 | 262 102.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 72 735.00 | 259 922.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 293 157.00 | | 39 500.00 | 293 157.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 180.00 | | | 2 180.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 579.00 | 27 886.00 | 27 084.00 | 200 579.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 579.00 | 27 886.00 | 27 084.00 | 200 579.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 921.00 | | | 16 921.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 921.00 | | | 16 921.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 921.00 | | | 16 921.00 |