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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 144 809.00 | | 144 809.00 | 144 809.00 |
AP Constructions | 1 786 252.00 | -1 291 715.00 | 494.00 | 1 786 252.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141.00 | -12.00 | -12 308.00 | 141.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 698.00 | | 13 698.00 | 13 698.00 |
BJ TOTAL (I) | 785 776.00 | -1 876 783.00 | 76 700.00 | 785 776.00 |
CF Disponibilités | 637 967.00 | | 637 967.00 | 637 967.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 687 793.00 | | 687 793.00 | 687 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 79 356.00 | -1 878 783.00 | 77 479 220.00 | 79 356.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 600 000.00 | 7 900 000.00 | | 5 600 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 341 245.00 | 341 245.00 | | 341 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 600.00 | 31 600.00 | | 31 600.00 |
DG Autres réserves | 4 114 170.00 | 2 964 170.00 | | 4 114 170.00 |
DH Report à nouveau | 48 220 055.00 | 45 200 731.00 | | 48 220 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 598 599.00 | 3 019 324.00 | | 3 598 599.00 |
DL TOTAL (I) | 61 905 669.00 | 59 457 070.00 | | 61 905 669.00 |
DP Provisions pour risques | 90 523.00 | 21 881.00 | | 90 523.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 95 523.00 | 21 881.00 | | 95 523.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 382 687.00 | 16 805 798.00 | | 15 382 687.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 189.00 | 129.00 | | 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 411.00 | 106 578.00 | | 80 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 742.00 | 25 501.00 | | 14 742.00 |
EA Autres dettes | | 2 200.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 15 478 028.00 | 16 940 204.00 | | 15 478 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 77 479 220.00 | 76 419 156.00 | | 77 479 220.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 109 168.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 109 194.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | -892 793.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -12 742.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -23 476.00 | |
FZ Charges sociales | | | -11 852.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | -52 524.00 | |
GE Autres charges | | | -12 003.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -1 005 391.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -896 197.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 439 278.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 561 550.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 40 928.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 167 508.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | -318 259.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -652 045.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 515 463.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 619 266.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 535.00 | | | 535.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 262 770.00 | 86 631.00 | | 262 770.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 263 306.00 | 86 631.00 | | 263 306.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | -234 410.00 | -93 581.00 | | -234 410.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -234 410.00 | -93 581.00 | | -234 410.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 895.00 | -6 950.00 | | 28 895.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -49 563.00 | -70 719.00 | | -49 563.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 598 599.00 | 3 019 324.00 | | 3 598 599.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
7C TOTAL GENERAL | 385 953.00 | 323 259.00 | -40 926.00 | 385 953.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 000.00 | | |
UG ‐ Financières | | 318 259.00 | -40 928.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 411.00 | 80 411.00 | | 80 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 826.00 | 49 826.00 | | 49 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 478 028.00 | 2 329 526.00 | | 15 478 028.00 |