| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 874.00 | 26 759.00 | 5 114.00 | 31 874.00 |
AN Terrains | 54 250.00 | 8 605.00 | 45 644.00 | 54 250.00 |
AP Constructions | 404 902.00 | 46 196.00 | 358 705.00 | 404 902.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 100.00 | 77 100.00 | | 77 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 894.00 | 80 857.00 | 167 037.00 | 247 894.00 |
AV Immobilisations en cours | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 816 522.00 | 239 519.00 | 577 002.00 | 816 522.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 766 003.00 | 17 242.00 | 748 761.00 | 766 003.00 |
BZ Autres créances | 265 674.00 | | 265 674.00 | 265 674.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 |
CF Disponibilités | 1 667 850.00 | | 1 667 850.00 | 1 667 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 204.00 | | 5 204.00 | 5 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 704 733.00 | 17 242.00 | 7 687 491.00 | 7 704 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 521 256.00 | 256 762.00 | 8 264 493.00 | 8 521 256.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 800.00 | 130 800.00 | | 130 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 776 905.00 | 776 905.00 | | 776 905.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 080.00 | 13 080.00 | | 13 080.00 |
DH Report à nouveau | 779 231.00 | 463 095.00 | | 779 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 071.00 | 316 136.00 | | 113 071.00 |
DL TOTAL (I) | 1 813 087.00 | 1 700 016.00 | | 1 813 087.00 |
DQ Provisions pour charges | 89 189.00 | 94 010.00 | | 89 189.00 |
DR TOTAL (IV) | 89 189.00 | 94 010.00 | | 89 189.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 66.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 025 175.00 | 25 175.00 | | 5 025 175.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 405.00 | 11 328.00 | | 8 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 458 286.00 | 674 676.00 | | 458 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 506 763.00 | 549 095.00 | | 506 763.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 600.00 | 17 745.00 | | 600.00 |
EA Autres dettes | 171 581.00 | 239 093.00 | | 171 581.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 191 405.00 | 364 668.00 | | 191 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 362 216.00 | 1 881 849.00 | | 6 362 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 264 493.00 | 3 675 876.00 | | 8 264 493.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 328 636.00 | 1 845 346.00 | | 1 328 636.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 103 711.00 | | 103 711.00 | 103 711.00 |
FG Production vendue services | 5 337 636.00 | 10 262.00 | 5 347 898.00 | 5 337 636.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 441 348.00 | 10 262.00 | 5 451 610.00 | 5 441 348.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 835.00 | |
FQ Autres produits | | | 73.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 468 518.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 640.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 874 450.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 875.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 830 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 369 253.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 044.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 751.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 251 116.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 217 402.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 356.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 356.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 82 778.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 82 778.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -61 421.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 155 980.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 014.00 | 10 428.00 | | 12 014.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 900.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 900.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 468.00 | | | 468.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 468.00 | 45.00 | | 468.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -468.00 | 5 854.00 | | -468.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 13 801.00 | 22 070.00 | | 13 801.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 639.00 | 158 026.00 | | 28 639.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 489 875.00 | 5 659 899.00 | | 5 489 875.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 376 804.00 | 5 343 763.00 | | 5 376 804.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 071.00 | 316 136.00 | | 113 071.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 567 616.00 | | 508 579.00 | 567 616.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 259 674.00 | | 816 522.00 | 259 674.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 874.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 259 674.00 | | 784 648.00 | 259 674.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 674.00 | | 31 200.00 | 674.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 566 942.00 | | 477 379.00 | 566 942.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 259 674.00 | | | 259 674.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 475.00 | 84 044.00 | | 155 475.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 674.00 | 26 085.00 | | 674.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 801.00 | 57 959.00 | | 154 801.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 94 010.00 | | 4 821.00 | 94 010.00 |
6T Sur comptes clients | 17 242.00 | | | 17 242.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 242.00 | | | 17 242.00 |
7C TOTAL GENERAL | 111 252.00 | | 4 821.00 | 111 252.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 821.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 025 175.00 | | 5 025 175.00 | 5 025 175.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 458 286.00 | 458 286.00 | | 458 286.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 148 441.00 | 148 441.00 | | 148 441.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 247.00 | 106 247.00 | | 106 247.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 680.00 | 73 680.00 | | 73 680.00 |
8L Produits constatés d’avance | 191 405.00 | 191 405.00 | | 191 405.00 |
UX Autres créances clients | 745 324.00 | | | 745 324.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 679.00 | | | 20 679.00 |
VB T. V. A. | 70 360.00 | | | 70 360.00 |
VI Groupe et associés | 97 900.00 | 97 900.00 | | 97 900.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 000 000.00 | | | 5 000 000.00 |
VP Divers | 278.00 | | | 278.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 501.00 | 15 501.00 | | 15 501.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 195 036.00 | | | 195 036.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 204.00 | | | 5 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 036 883.00 | 1 016 203.00 | 20 679.00 | 1 036 883.00 |
VW T.V.A. | 236 572.00 | 236 572.00 | | 236 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 353 811.00 | 1 328 636.00 | 5 025 175.00 | 6 353 811.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 51 535.00 | 15 609.00 | | 51 535.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 49 660.00 | 25 793.00 | | 49 660.00 |
ST Autres comptes | 2 268 387.00 | 2 651 487.00 | | 2 268 387.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 349 829.00 | 443 444.00 | | 349 829.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | 13.00 | | 16.00 |
YT Sous‐traitance | 1 102 761.00 | 697 676.00 | | 1 102 761.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 103 810.00 | 70 978.00 | | 103 810.00 |
YW Taxe professionnelle | 27 340.00 | 28 028.00 | | 27 340.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 78 875.00 | 43 637.00 | | 78 875.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 123 463.00 | 1 126 999.00 | | 1 123 463.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 771 422.00 | 718 589.00 | | 771 422.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 874 450.00 | 3 889 381.00 | | 3 874 450.00 |