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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 576.00 | 1 576.00 | 10 000.00 | 11 576.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 592.00 | 25 744.00 | 4 847.00 | 30 592.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 858.00 | 13 243.00 | 64 615.00 | 77 858.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 025.00 | 40 562.00 | 89 462.00 | 130 025.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 633.00 | | 4 633.00 | 4 633.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 768.00 | 6 768.00 | | 6 768.00 |
BT Marchandises | 23 743.00 | 10 966.00 | 12 777.00 | 23 743.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 414 252.00 | | 414 252.00 | 414 252.00 |
BZ Autres créances | 42 527.00 | | 42 527.00 | 42 527.00 |
CF Disponibilités | 32 149.00 | | 32 149.00 | 32 149.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 772.00 | | 3 772.00 | 3 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 527 845.00 | 17 734.00 | 510 112.00 | 527 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 657 870.00 | 58 296.00 | 599 574.00 | 657 870.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | -103 584.00 | -73 505.00 | | -103 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 138.00 | -30 078.00 | | -39 138.00 |
DL TOTAL (I) | 7 278.00 | 46 416.00 | | 7 278.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 086.00 | | | 57 086.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 390 817.00 | 397 119.00 | | 390 817.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 696.00 | 60 301.00 | | 39 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 495.00 | 105 227.00 | | 103 495.00 |
EA Autres dettes | 1 202.00 | 636.00 | | 1 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 592 296.00 | 563 282.00 | | 592 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 599 574.00 | 609 698.00 | | 599 574.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 270 015.00 | | 270 015.00 | 270 015.00 |
FD Production vendue biens | 10 817.00 | | 10 817.00 | 10 817.00 |
FG Production vendue services | 775 446.00 | | 775 446.00 | 775 446.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 056 279.00 | | 1 056 279.00 | 1 056 279.00 |
FM Production stockée | | | -276.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 812.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 104 832.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 69 334.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 27 322.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 220 643.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 702.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 316 838.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 222.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 326 809.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 837.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 461.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 303.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 138 471.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 640.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 992.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 992.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 992.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 631.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 507.00 | 1 334.00 | | 507.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 31 856.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 507.00 | 1 334.00 | | 507.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 31 856.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 507.00 | 33 189.00 | | 507.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -507.00 | -33 189.00 | | -507.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 104 832.00 | 1 272 986.00 | | 1 104 832.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 143 970.00 | 1 303 065.00 | | 1 143 970.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 138.00 | -30 078.00 | | -39 138.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 751.00 | | 68 273.00 | 61 751.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 130 025.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 576.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 108 449.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 576.00 | | | 21 576.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 176.00 | | 68 273.00 | 40 176.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 101.00 | 14 461.00 | | 26 101.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 576.00 | | | 1 576.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 526.00 | 14 461.00 | | 24 526.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 22 138.00 | | 4 404.00 | 22 138.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 138.00 | | 4 404.00 | 22 138.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 138.00 | | 4 404.00 | 22 138.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 404.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 414 252.00 | | | 414 252.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
VB T. V. A. | 6 347.00 | | | 6 347.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 59 000.00 | | | 59 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 914.00 | | | 1 914.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 168.00 | | | 15 168.00 |
VP Divers | 10 588.00 | | | 10 588.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 924.00 | | | 2 924.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 772.00 | | | 3 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 460 552.00 | 460 552.00 | 45 527.00 | 460 552.00 |