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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 16 707.00 | 13 527.00 | 3 180.00 | 16 707.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 103.00 | 7 103.00 | 8 000.00 | 15 103.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 203 103.00 | 184 769.00 | 18 333.00 | 203 103.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 447 171.00 | 282 557.00 | 164 614.00 | 447 171.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 248.00 | | 50 248.00 | 50 248.00 |
BJ TOTAL (I) | 769 131.00 | 487 956.00 | 281 175.00 | 769 131.00 |
BT Marchandises | 18 992.00 | | 18 992.00 | 18 992.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 232 812.00 | 9 138.00 | 223 674.00 | 232 812.00 |
BZ Autres créances | 181 109.00 | | 181 109.00 | 181 109.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 685.00 | | 40 685.00 | 40 685.00 |
CF Disponibilités | 666 347.00 | | 666 347.00 | 666 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | 131 693.00 | | 131 693.00 | 131 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 271 638.00 | 9 138.00 | 1 262 499.00 | 1 271 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 040 769.00 | 497 095.00 | 1 543 675.00 | 2 040 769.00 |
CP Parts à moins d’un an | 35 092.00 | | | 35 092.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 910.00 | | | 10 910.00 |
CU Autres participations | 36 800.00 | | 36 800.00 | 36 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 693.00 | | | 15 693.00 |
DH Report à nouveau | -129 013.00 | | | -129 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 414.00 | | | 188 414.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 852.00 | | | 17 852.00 |
DL TOTAL (I) | 422 946.00 | | | 422 946.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 875.00 | | | 136 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 691 256.00 | | | 691 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 709.00 | | | 193 709.00 |
EA Autres dettes | 8 766.00 | | | 8 766.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 90 123.00 | | | 90 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 120 729.00 | | | 1 120 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 543 675.00 | | | 1 543 675.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 032 125.00 | | | 1 032 125.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 691.00 | | | 1 691.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 698 796.00 | | 1 698 796.00 | 1 698 796.00 |
FG Production vendue services | 1 681 708.00 | 500.00 | 1 682 208.00 | 1 681 708.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 380 504.00 | 500.00 | 3 381 004.00 | 3 380 504.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 042.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 323.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 477 369.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 362 330.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -945.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 705.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 676 452.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 775.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 741 834.00 | |
FZ Charges sociales | | | 211 123.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 134 475.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 230.00 | |
GE Autres charges | | | 125 396.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 316 375.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 160 994.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 371.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 389.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 046.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 046.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 658.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 157 336.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 63 636.00 | | | 63 636.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 123 991.00 | | | 123 991.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 548.00 | | | 31 548.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 548.00 | | | 31 548.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 613.00 | | | 613.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 057.00 | | | 1 057.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 671.00 | | | 1 671.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 878.00 | | | 29 878.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 200.00 | | | -1 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 509 306.00 | | | 3 509 306.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 320 892.00 | | | 3 320 892.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 188 414.00 | | | 188 414.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 247.00 | | | 15 247.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 712 512.00 | | 56 619.00 | 712 512.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 707.00 | | | 16 707.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 87 048.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 769 131.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 16 707.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 103.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 650 274.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 103.00 | | | 15 103.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 619 402.00 | | 30 872.00 | 619 402.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 300.00 | | 25 748.00 | 61 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 353 482.00 | 134 475.00 | | 353 482.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 184.00 | 3 343.00 | | 10 184.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 524.00 | 579.00 | | 6 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 336 773.00 | 130 553.00 | | 336 773.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 314.00 | 5 230.00 | 4 406.00 | 8 314.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 314.00 | 5 230.00 | 4 406.00 | 8 314.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 314.00 | 5 230.00 | 4 406.00 | 8 314.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 230.00 | 4 406.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 691 256.00 | 691 256.00 | | 691 256.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 560.00 | 64 560.00 | | 64 560.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 378.00 | 74 378.00 | | 74 378.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 766.00 | 8 766.00 | | 8 766.00 |
8L Produits constatés d’avance | 90 123.00 | 90 123.00 | | 90 123.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 248.00 | | | 50 248.00 |
UX Autres créances clients | 232 812.00 | | | 232 812.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 404.00 | | | 1 404.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 084.00 | | | 1 084.00 |
VB T. V. A. | 99 724.00 | | | 99 724.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86 937.00 | 20 759.00 | 66 178.00 | 86 937.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 938.00 | 27 512.00 | 22 426.00 | 49 938.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 842.00 | | | 40 842.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 445.00 | | | 33 445.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 197.00 | 9 197.00 | | 9 197.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 606.00 | | | 45 606.00 |
VS Charges constatées d’avance | 131 693.00 | | | 131 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 596 016.00 | 534 858.00 | 61 158.00 | 596 016.00 |
VW T.V.A. | 45 727.00 | 45 727.00 | | 45 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 120 883.00 | 1 032 279.00 | 88 604.00 | 1 120 883.00 |