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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 9 520 254.00 | | 9 520 254.00 | 9 520 254.00 |
BZ Autres créances | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
CF Disponibilités | 2 643.00 | | 2 643.00 | 2 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 693.00 | | 3 693.00 | 3 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 523 947.00 | | 9 523 947.00 | 9 523 947.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 9 520 254.00 | | 9 520 254.00 | 9 520 254.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 659 200.00 | 621 000.00 | | 4 659 200.00 |
DH Report à nouveau | -25 825.00 | -2 295.00 | | -25 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 074 721.00 | -23 530.00 | | 1 074 721.00 |
DL TOTAL (I) | 5 708 096.00 | 595 175.00 | | 5 708 096.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 334.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 036.00 | 19 918.00 | | 14 036.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 357 359.00 | | |
EA Autres dettes | 3 801 815.00 | 3 000.00 | | 3 801 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 815 851.00 | 382 611.00 | | 3 815 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 523 947.00 | 977 786.00 | | 9 523 947.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 706.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 590.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 296.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 296.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 160 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 160 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 67 982.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67 982.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 092 018.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 074 721.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 160 000.00 | | | 1 160 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 85 279.00 | 23 530.00 | | 85 279.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 074 721.00 | -23 530.00 | | 1 074 721.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 947 359.00 | | 9 520 254.00 | 947 359.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 947 359.00 | | 9 520 254.00 | 947 359.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 947 359.00 | | 9 520 254.00 | 947 359.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 947 359.00 | | 9 520 254.00 | 947 359.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 036.00 | 14 036.00 | | 14 036.00 |
VI Groupe et associés | 3 801 815.00 | 3 801 815.00 | | 3 801 815.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 815 851.00 | 3 815 851.00 | | 3 815 851.00 |