| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 698.00 | 8 891.00 | 5 807.00 | 14 698.00 |
040 Immobilisations financières | 5 135.00 | | 5 135.00 | 5 135.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 49 832.00 | 8 891.00 | 40 942.00 | 49 832.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 490.00 | | 1 490.00 | 1 490.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 036.00 | | 1 036.00 | 1 036.00 |
072 Créances – Autres | 1 351.00 | | 1 351.00 | 1 351.00 |
084 Disponibilités | 43 128.00 | | 43 128.00 | 43 128.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 004.00 | | 1 004.00 | 1 004.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 50 860.00 | | 50 860.00 | 50 860.00 |
110 Total général Actif | 100 692.00 | 8 891.00 | 91 801.00 | 100 692.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 29 743.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 372.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 55 615.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 29 366.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 532.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 276.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 289.00 | |
176 Total des dettes | | | 36 187.00 | |
180 Total général Passif | | | 91 801.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 40.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 104 467.00 | | | 104 467.00 |
230 Autres produits | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 105 634.00 | | | 105 634.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 929.00 | | | 7 929.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 470.00 | | | 470.00 |
242 Autres charges externes. | 30 374.00 | | | 30 374.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 746.00 | | | 746.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 403.00 | | | 34 403.00 |
252 Charges sociales | 4 626.00 | | | 4 626.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 939.00 | | | 2 939.00 |
262 Autres charges | 260.00 | | | 260.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 81 747.00 | | | 81 747.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 887.00 | | | 23 887.00 |
294 Charges financières | 1 319.00 | | | 1 319.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 196.00 | | | 2 196.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 372.00 | | | 20 372.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 933.00 | | | 1 933.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 40.00 | | | 40.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 49 192.00 | | | 49 192.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 40.00 | | | 40.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 894.00 | | | 20 894.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 335.00 | | | 2 335.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |