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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 202 500.00 | | 202 500.00 | 202 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 577.00 | 145.00 | 432.00 | 577.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 679.00 | 19 103.00 | 8 576.00 | 27 679.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 802.00 | | 11 802.00 | 11 802.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 557.00 | 19 248.00 | 223 309.00 | 242 557.00 |
BT Marchandises | 442.00 | | 442.00 | 442.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 356.00 | | 356.00 | 356.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 637.00 | 1 092.00 | 80 545.00 | 81 637.00 |
BZ Autres créances | 44 790.00 | | 44 790.00 | 44 790.00 |
CF Disponibilités | 24 417.00 | | 24 417.00 | 24 417.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 273.00 | | 3 273.00 | 3 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 915.00 | 1 092.00 | 153 823.00 | 154 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 397 473.00 | 20 340.00 | 377 132.00 | 397 473.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
DH Report à nouveau | 63 139.00 | | | 63 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 173.00 | | | 6 173.00 |
DL TOTAL (I) | 74 811.00 | | | 74 811.00 |
DP Provisions pour risques | 20 440.00 | | | 20 440.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 440.00 | | | 20 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 557.00 | | | 155 557.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130.00 | | | 130.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 142.00 | | | 3 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 710.00 | | | 27 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 151.00 | | | 95 151.00 |
EA Autres dettes | 191.00 | | | 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 881.00 | | | 281 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 377 132.00 | | | 377 132.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 183.00 | | | 157 183.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16.00 | | | 16.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 848 784.00 | | 848 784.00 | 848 784.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 848 784.00 | | 848 784.00 | 848 784.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 460.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 192.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 864 435.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 888.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 971.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 374.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 587 388.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 877.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 484.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 092.00 | |
GE Autres charges | | | 14 691.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 850 765.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 670.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 466.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 466.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 466.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 204.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 13 659.00 | | | 13 659.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 14 691.00 | | | 14 691.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 139.00 | | | 139.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 333.00 | | | 4 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 473.00 | | | 4 473.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 464.00 | | | 1 464.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 040.00 | | | 4 040.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 504.00 | | | 5 504.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 032.00 | | | -1 032.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 868 908.00 | | | 868 908.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 862 735.00 | | | 862 735.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 173.00 | | | 6 173.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 249 111.00 | | 167.00 | 249 111.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 53.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 53.00 | 11 802.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 720.00 | 242 557.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 202 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 667.00 | 28 255.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 202 500.00 | | | 202 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 922.00 | | | 34 922.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 689.00 | | 167.00 | 11 689.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 390.00 | 10 484.00 | 2 627.00 | 11 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 390.00 | 10 484.00 | 2 627.00 | 11 390.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 440.00 | | | 20 440.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 092.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 092.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 20 440.00 | 1 092.00 | | 20 440.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 710.00 | 27 710.00 | | 27 710.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 975.00 | 31 975.00 | | 31 975.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 514.00 | 47 514.00 | | 47 514.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 802.00 | | | 11 802.00 |
UX Autres créances clients | 78 079.00 | | | 78 079.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 251.00 | | | 1 251.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 558.00 | | | 3 558.00 |
VB T. V. A. | 3 378.00 | | | 3 378.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 557.00 | 34 000.00 | 121 556.00 | 155 557.00 |
VI Groupe et associés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 879.00 | | | 32 879.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 445.00 | | | 35 445.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 184.00 | | | 3 184.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 532.00 | | | 1 532.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 273.00 | | | 3 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 502.00 | 126 143.00 | 15 359.00 | 141 502.00 |
VW T.V.A. | 15 322.00 | 15 322.00 | | 15 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 739.00 | 157 183.00 | 121 556.00 | 278 739.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 111.00 | | | 18 111.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 733.00 | | | 14 733.00 |
ST Autres comptes | 62 640.00 | | | 62 640.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 525.00 | | | 26 525.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |
YT Sous‐traitance | 72.00 | | | 72.00 |
YW Taxe professionnelle | 263.00 | | | 263.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 374.00 | | | 18 374.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 95 577.00 | | | 95 577.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 186.00 | | | 18 186.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 103 971.00 | | | 103 971.00 |