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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 61 400.00 | | 61 400.00 | 61 400.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 490.00 | 382.00 | 4 108.00 | 4 490.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 409.00 | 19 346.00 | 7 063.00 | 26 409.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 92 299.00 | 19 728.00 | 72 571.00 | 92 299.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 623.00 | | 3 623.00 | 3 623.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 608.00 | | 13 608.00 | 13 608.00 |
072 Créances – Autres | 336.00 | | 336.00 | 336.00 |
084 Disponibilités | 18 109.00 | | 18 109.00 | 18 109.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 038.00 | | 2 038.00 | 2 038.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 713.00 | | 37 713.00 | 37 713.00 |
110 Total général Actif | 130 013.00 | 19 728.00 | 110 284.00 | 130 013.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 266.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 019.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 586.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 57 694.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 002.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 644.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 003.00 | |
176 Total des dettes | | | 91 699.00 | |
180 Total général Passif | | | 110 284.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 44 970.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 138 656.00 | 88 215.00 | | 138 656.00 |
230 Autres produits | 11.00 | 14.00 | | 11.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 138 667.00 | 88 229.00 | | 138 667.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 44 377.00 | 39 751.00 | | 44 377.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 388.00 | -6 011.00 | | 2 388.00 |
242 Autres charges externes. | 43 471.00 | 28 759.00 | | 43 471.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 139.00 | | | 1 139.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 401.00 | 1 152.00 | | 1 401.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 367.00 | | | 367.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 886.00 | 11 637.00 | | 13 886.00 |
252 Charges sociales | 6 391.00 | 2 881.00 | | 6 391.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 765.00 | 8 325.00 | | 7 765.00 |
262 Autres charges | 13.00 | 6.00 | | 13.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 119 692.00 | 86 500.00 | | 119 692.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 975.00 | 1 728.00 | | 18 975.00 |
280 Produits financiers | 51.00 | 73.00 | | 51.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 220.00 | 887.00 | | 3 220.00 |
294 Charges financières | 1 733.00 | 2 062.00 | | 1 733.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 210.00 | | | 4 210.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 284.00 | 40.00 | | 2 284.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 019.00 | 587.00 | | 14 019.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 97 899.00 | | | 97 899.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 680.00 | | | 2 680.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -2 920.00 | | | -2 920.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 621.00 | | | 28 621.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 438.00 | | | 13 438.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |