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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 140.00 | 11 285.00 | 12 855.00 | 24 140.00 |
AH Fonds commercial | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 35 000.00 | 17 489.00 | 17 511.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 272 318.00 | 98 390.00 | 173 928.00 | 272 318.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 879.00 | 24 933.00 | 169 946.00 | 194 879.00 |
BF Prêts | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 006 338.00 | 152 097.00 | 854 241.00 | 1 006 338.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 19 820.00 | | 19 820.00 | 19 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 967.00 | | 27 967.00 | 27 967.00 |
BZ Autres créances | 68 114.00 | | 68 114.00 | 68 114.00 |
CF Disponibilités | 88 029.00 | | 88 029.00 | 88 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 929.00 | | 203 929.00 | 203 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 210 267.00 | 152 097.00 | 1 058 170.00 | 1 210 267.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | | 4 000.00 | | |
DH Report à nouveau | 273 511.00 | 177 850.00 | | 273 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 214.00 | 95 662.00 | | 36 214.00 |
DL TOTAL (I) | 353 726.00 | 317 511.00 | | 353 726.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 613 815.00 | 517 001.00 | | 613 815.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 697.00 | 1 287.00 | | 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 923.00 | 57 316.00 | | 43 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 009.00 | 41 540.00 | | 46 009.00 |
EA Autres dettes | | 1 811.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 704 444.00 | 618 955.00 | | 704 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 058 170.00 | 936 467.00 | | 1 058 170.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 301.00 | 229 502.00 | | 244 301.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 573 964.00 | | 1 573 964.00 | 1 573 964.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 573 964.00 | | 1 573 964.00 | 1 573 964.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 225.00 | |
FQ Autres produits | | | 67.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 577 256.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 152 474.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 820.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 428 611.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 112.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 482 261.00 | |
FZ Charges sociales | | | 207 884.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 515.00 | |
GE Autres charges | | | 951.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 387 989.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 189 267.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 117.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 117.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 117.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 179 150.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 225.00 | 2 710.00 | | 3 225.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 121 736.00 | 108 962.00 | | 121 736.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 519.00 | 342.00 | | 519.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 136 945.00 | | | 136 945.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 136 945.00 | | | 136 945.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -136 945.00 | | | -136 945.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 990.00 | 31 652.00 | | 5 990.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 577 256.00 | 1 484 038.00 | | 1 577 256.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 541 041.00 | 1 388 376.00 | | 1 541 041.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 214.00 | 95 662.00 | | 36 214.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 46 110.00 | 23 914.00 | | 46 110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 963 968.00 | | 295 116.00 | 963 968.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 252 746.00 | 1 006 338.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 509 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 252 746.00 | 467 198.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 504 220.00 | | 4 920.00 | 504 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 459 748.00 | | 260 196.00 | 459 748.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 30 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 383.00 | 74 515.00 | 115 801.00 | 193 383.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 991.00 | 8 783.00 | | 19 991.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 392.00 | 65 732.00 | 115 801.00 | 173 392.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 923.00 | 43 923.00 | | 43 923.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 438.00 | 43 438.00 | | 43 438.00 |
UP Prêts | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
UX Autres créances clients | 27 967.00 | | | 27 967.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 332.00 | | | 1 332.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 613 815.00 | 154 369.00 | 410 731.00 | 613 815.00 |
VI Groupe et associés | 697.00 | | | 697.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 143 186.00 | | | 143 186.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 578.00 | | | 45 578.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 572.00 | 2 572.00 | | 2 572.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 204.00 | | | 21 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 080.00 | 96 080.00 | 30 000.00 | 126 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 704 444.00 | 244 301.00 | 410 731.00 | 704 444.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 57 784.00 | 29 421.00 | | 57 784.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 969.00 | 29 299.00 | | 13 969.00 |
ST Autres comptes | 237 930.00 | 172 778.00 | | 237 930.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 176 712.00 | 192 670.00 | | 176 712.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 4.00 | | 5.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 328.00 | 3 718.00 | | 3 328.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 61 112.00 | 33 139.00 | | 61 112.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 428 611.00 | 394 747.00 | | 428 611.00 |