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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 065.00 | 40 038.00 | 80 027.00 | 120 065.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 404 374.00 | 125 963.00 | 278 411.00 | 404 374.00 |
BH Autres immobilisations financières | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 559 575.00 | 166 001.00 | 393 573.00 | 559 575.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 438.00 | | 2 438.00 | 2 438.00 |
BT Marchandises | 752 018.00 | | 752 018.00 | 752 018.00 |
BZ Autres créances | 8 608.00 | | 8 608.00 | 8 608.00 |
CF Disponibilités | 381 890.00 | | 381 890.00 | 381 890.00 |
CH Charges constatées d’avance | 386.00 | | 386.00 | 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 145 342.00 | | 1 145 342.00 | 1 145 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 704 917.00 | 166 001.00 | 1 538 916.00 | 1 704 917.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 495.00 | | | 8 495.00 |
DH Report à nouveau | 41 666.00 | | | 41 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 885.00 | | | 6 885.00 |
DL TOTAL (I) | 157 047.00 | | | 157 047.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 174 240.00 | | | 1 174 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 384.00 | | | 157 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 243.00 | | | 50 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 381 868.00 | | | 1 381 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 538 916.00 | | | 1 538 916.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 628.00 | | | 207 628.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 160 299.00 | | 160 299.00 | 160 299.00 |
FG Production vendue services | 395 870.00 | | 395 870.00 | 395 870.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 556 170.00 | | 556 170.00 | 556 170.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 476.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 559 677.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 190.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -44 640.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 255 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 791.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 266.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 434.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 384.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 669.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 140.00 | |
GE Autres charges | | | 632.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 547 869.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 807.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 807.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 476.00 | | | 3 476.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 5 874.00 | | | 5 874.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 606.00 | | | 606.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 535.00 | | | 535.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 535.00 | | | 535.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 458.00 | | | 5 458.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 458.00 | | | 5 458.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 922.00 | | | -4 922.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 560 213.00 | | | 560 213.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 553 327.00 | | | 553 327.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 885.00 | | | 6 885.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 559 575.00 | | | 559 575.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 559 575.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 524 440.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 524 440.00 | | | 524 440.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 135.00 | | | 135.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 861.00 | 55 140.00 | | 110 861.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 861.00 | 55 140.00 | | 110 861.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 384.00 | 157 384.00 | | 157 384.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 366.00 | 18 366.00 | | 18 366.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 748.00 | 25 748.00 | | 25 748.00 |
UT Autres immobilisations financières | 135.00 | | | 135.00 |
VB T. V. A. | 952.00 | | | 952.00 |
VI Groupe et associés | 1 174 240.00 | | | 1 174 240.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 619.00 | | | 7 619.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 755.00 | 1 755.00 | | 1 755.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36.00 | | | 36.00 |
VS Charges constatées d’avance | 386.00 | | | 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 129.00 | 8 994.00 | 135.00 | 9 129.00 |
VW T.V.A. | 4 373.00 | 4 373.00 | | 4 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 381 868.00 | 207 628.00 | | 1 381 868.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 935.00 | | | 2 935.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 149.00 | | | 14 149.00 |
ST Autres comptes | 32 517.00 | | | 32 517.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 600.00 | | | 53 600.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 499.00 | | | 1 499.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 434.00 | | | 4 434.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 54 552.00 | | | 54 552.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 60 644.00 | | | 60 644.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 100 266.00 | | | 100 266.00 |