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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 419 427.00 | 177 173.00 | 242 254.00 | 419 427.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 746 635.00 | 382 375.00 | 364 260.00 | 746 635.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 542.00 | | 15 542.00 | 15 542.00 |
BH Autres immobilisations financières | 79 456.00 | | 79 456.00 | 79 456.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 261 061.00 | 559 549.00 | 701 512.00 | 1 261 061.00 |
BZ Autres créances | 7 514 928.00 | | 7 514 928.00 | 7 514 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | 101 661.00 | | 101 661.00 | 101 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 616 590.00 | | 7 616 590.00 | 7 616 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 877 650.00 | 559 549.00 | 8 318 102.00 | 8 877 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 | | 1 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 109 797.00 | 60 996.00 | | 109 797.00 |
DG Autres réserves | 2 086 135.00 | 1 158 927.00 | | 2 086 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 001 515.00 | 976 009.00 | | 1 001 515.00 |
DL TOTAL (I) | 4 997 447.00 | 3 995 932.00 | | 4 997 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 419 653.00 | 163 785.00 | | 419 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 887 801.00 | 2 559 050.00 | | 2 887 801.00 |
EA Autres dettes | 13 201.00 | 68 696.00 | | 13 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 320 655.00 | 2 791 530.00 | | 3 320 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 318 102.00 | 6 787 462.00 | | 8 318 102.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 19 287 451.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 19 287 451.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 131 316.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 418 774.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 417 036.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 664 847.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 526 414.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 385 094.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 187 320.00 | |
GE Autres charges | | | 466.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 181 176.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 237 598.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 260.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 260.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 993.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 993.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 267.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 237 865.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 470.00 | | | 20 470.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 470.00 | | | 20 470.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 470.00 | | | 20 470.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 127 307.00 | 154 017.00 | | 127 307.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 129 513.00 | 164 061.00 | | 129 513.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 440 504.00 | 16 957 253.00 | | 19 440 504.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 438 989.00 | 15 981 244.00 | | 18 438 989.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 001 515.00 | 976 009.00 | | 1 001 515.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 021 071.00 | | | 1 021 071.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 79 456.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 261 061.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 181 604.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 941 810.00 | | | 941 810.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79 261.00 | | | 79 261.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 372 229.00 | 187 320.00 | | 372 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 372 229.00 | 187 320.00 | | 372 229.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 419 653.00 | 419 653.00 | | 419 653.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 201.00 | 13 201.00 | | 13 201.00 |
UT Autres immobilisations financières | 79 456.00 | | | 79 456.00 |
VS Charges constatées d’avance | 101 661.00 | | | 101 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 696 046.00 | 7 616 590.00 | 79 456.00 | 7 696 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 320 655.00 | 3 320 655.00 | | 3 320 655.00 |