| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 450.00 | 1 550.00 | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 500.00 | 74.00 | 12 426.00 | 12 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 895.00 | 15 856.00 | 92 039.00 | 107 895.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 395.00 | 16 381.00 | 106 015.00 | 122 395.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 131 748.00 | | 131 748.00 | 131 748.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 648.00 | | 178 648.00 | 178 648.00 |
BZ Autres créances | 159 377.00 | | 159 377.00 | 159 377.00 |
CF Disponibilités | 103 309.00 | | 103 309.00 | 103 309.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 221.00 | | 2 221.00 | 2 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 575 304.00 | | 575 304.00 | 575 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 697 700.00 | 16 381.00 | 681 319.00 | 697 700.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 1 134.00 | | | 1 134.00 |
DH Report à nouveau | | -15 334.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 826.00 | 16 569.00 | | 10 826.00 |
DL TOTAL (I) | 13 060.00 | 2 234.00 | | 13 060.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 704.00 | 27 971.00 | | 181 704.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 185 864.00 | 67 533.00 | | 185 864.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 567.00 | 149 017.00 | | 225 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 828.00 | 10 585.00 | | 49 828.00 |
EA Autres dettes | 25 296.00 | 2 560.00 | | 25 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 668 259.00 | 257 666.00 | | 668 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 681 319.00 | 259 900.00 | | 681 319.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 441 074.00 | 190 133.00 | | 441 074.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42 848.00 | | | 42 848.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 035 366.00 | | 1 035 366.00 | 1 035 366.00 |
FG Production vendue services | 159 257.00 | | 159 257.00 | 159 257.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 194 623.00 | | 1 194 623.00 | 1 194 623.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 328.00 | |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 197 011.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 641 732.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -49 160.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 468 693.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 184.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 644.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 889.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 898.00 | |
GE Autres charges | | | 6 401.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 191 280.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 731.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 337.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 337.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 218.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 218.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 119.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 850.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 328.00 | 456.00 | | 2 328.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 373.00 | 797.00 | | 6 373.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 533.00 | 368.00 | | 3 533.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8.00 | | | 8.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 541.00 | 368.00 | | 3 541.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 539.00 | 368.00 | | 3 539.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 563.00 | | | 563.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 203 890.00 | 362 124.00 | | 1 203 890.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 193 064.00 | 345 555.00 | | 1 193 064.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 826.00 | 16 569.00 | | 10 826.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 373.00 | | 30 023.00 | 92 373.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 122 395.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 120 395.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 373.00 | | 30 023.00 | 90 373.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 483.00 | 11 898.00 | | 4 483.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50.00 | 400.00 | | 50.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 433.00 | 11 498.00 | | 4 433.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 567.00 | 225 567.00 | | 225 567.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 442.00 | 11 442.00 | | 11 442.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 860.00 | 19 860.00 | | 19 860.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 296.00 | 25 296.00 | | 25 296.00 |
UX Autres créances clients | 178 648.00 | | | 178 648.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 175.00 | | | 175.00 |
VB T. V. A. | 54 791.00 | | | 54 791.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 848.00 | 42 848.00 | | 42 848.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 856.00 | 97 535.00 | 41 321.00 | 138 856.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 67 000.00 | | | 67 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 647.00 | | | 3 647.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 257.00 | | | 4 257.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 013.00 | 1 013.00 | | 1 013.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 155.00 | | | 100 155.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 221.00 | | | 2 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 340 247.00 | 340 247.00 | | 340 247.00 |
VW T.V.A. | 17 513.00 | 17 513.00 | | 17 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 482 395.00 | 441 074.00 | 41 321.00 | 482 395.00 |