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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 23 500.00 | | 23 500.00 | 23 500.00 |
AP Constructions | 416 902.00 | 56 292.00 | 360 610.00 | 416 902.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 090.00 | 2 291.00 | 16 799.00 | 19 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 459 492.00 | 58 583.00 | 400 909.00 | 459 492.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 480.00 | | 4 480.00 | 4 480.00 |
BZ Autres créances | 2 320.00 | | 2 320.00 | 2 320.00 |
CF Disponibilités | 3 175.00 | | 3 175.00 | 3 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 975.00 | | 9 975.00 | 9 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 497 693.00 | 58 583.00 | 439 109.00 | 497 693.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 28 226.00 | | 28 226.00 | 28 226.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DG Autres réserves | 10 534.00 | | | 10 534.00 |
DH Report à nouveau | | -206.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 465.00 | 10 891.00 | | 2 465.00 |
DL TOTAL (I) | 14 649.00 | 12 184.00 | | 14 649.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 418 754.00 | 453 282.00 | | 418 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 791.00 | 28 188.00 | | 1 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 048.00 | 2 603.00 | | 3 048.00 |
EA Autres dettes | 867.00 | 216.00 | | 867.00 |
EC TOTAL (IV) | 424 461.00 | 484 289.00 | | 424 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 439 109.00 | 496 473.00 | | 439 109.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 53 500.00 | | 53 500.00 | 53 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 53 500.00 | | 53 500.00 | 53 500.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 53 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 380.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 888.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 27 554.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 822.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 677.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 159.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 199.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 358.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 358.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 320.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 679.00 | | | 679.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 99.00 | | | 99.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 580.00 | | | 580.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 435.00 | 1 886.00 | | 435.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 179.00 | 53 741.00 | | 54 179.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 714.00 | 42 850.00 | | 51 714.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 465.00 | 10 891.00 | | 2 465.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 478 492.00 | | | 478 492.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 000.00 | 459 492.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 000.00 | 459 492.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 478 492.00 | | | 478 492.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 261.00 | 27 554.00 | 232.00 | 31 261.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 261.00 | 27 554.00 | 232.00 | 31 261.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 791.00 | 1 791.00 | | 1 791.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 867.00 | 867.00 | | 867.00 |
UX Autres créances clients | 4 480.00 | | | 4 480.00 |
VB T. V. A. | 240.00 | | | 240.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 418 754.00 | 292 474.00 | 47 405.00 | 418 754.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 774.00 | | | 10 774.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 080.00 | | | 2 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 800.00 | 6 800.00 | | 6 800.00 |
VW T.V.A. | 2 613.00 | 2 613.00 | | 2 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 424 461.00 | 298 180.00 | 47 405.00 | 424 461.00 |