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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 336 405.00 | 183 982.00 | 152 422.00 | 336 405.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 846.00 | 29 258.00 | 28 588.00 | 57 846.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 445 351.00 | 213 240.00 | 232 111.00 | 445 351.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 562.00 | | 24 562.00 | 24 562.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 454.00 | | 119 454.00 | 119 454.00 |
BZ Autres créances | 82 559.00 | | 82 559.00 | 82 559.00 |
CF Disponibilités | 82 932.00 | | 82 932.00 | 82 932.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 264.00 | | 2 264.00 | 2 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 311 773.00 | | 311 773.00 | 311 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 757 124.00 | 213 240.00 | 543 884.00 | 757 124.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 837.00 | | | 1 837.00 |
DG Autres réserves | 34 910.00 | | | 34 910.00 |
DH Report à nouveau | -37 222.00 | | | -37 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 055.00 | | | 25 055.00 |
DL TOTAL (I) | 74 580.00 | | | 74 580.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 349 849.00 | | | 349 849.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 722.00 | | | 6 722.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 832.00 | | | 34 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 899.00 | | | 77 899.00 |
EC TOTAL (IV) | 469 303.00 | | | 469 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 543 884.00 | | | 543 884.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 143.00 | | | 199 143.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 772 199.00 | | 772 199.00 | 772 199.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 772 199.00 | | 772 199.00 | 772 199.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 772 199.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 962.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 443 832.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 239.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 817.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 463.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 785.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 736 089.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 109.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 585.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 585.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 585.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 524.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 333.00 | | | 30 333.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 468.00 | | | 30 468.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 468.00 | | | -2 468.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 800 199.00 | | | 800 199.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 775 143.00 | | | 775 143.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 055.00 | | | 25 055.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 425 351.00 | | 100 000.00 | 425 351.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 000.00 | 445 351.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 80 000.00 | 394 251.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 374 251.00 | | 100 000.00 | 374 251.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 121.00 | 87 785.00 | 49 666.00 | 175 121.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 121.00 | 87 785.00 | 49 666.00 | 175 121.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 832.00 | 34 832.00 | | 34 832.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 348.00 | 9 348.00 | | 9 348.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 227.00 | 18 227.00 | | 18 227.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
UX Autres créances clients | 119 454.00 | | | 119 454.00 |
VB T. V. A. | 74 501.00 | | | 74 501.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 349 849.00 | 86 411.00 | 263 437.00 | 349 849.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 058.00 | | | 8 058.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 026.00 | 1 026.00 | | 1 026.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 264.00 | | | 2 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 378.00 | 205 378.00 | | 205 378.00 |
VW T.V.A. | 49 298.00 | 49 298.00 | | 49 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 462 581.00 | 199 143.00 | 263 437.00 | 462 581.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 609.00 | | | 2 609.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 587.00 | | | 6 587.00 |
ST Autres comptes | 241 732.00 | | | 241 732.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 696.00 | | | 32 696.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 124 029.00 | | | 124 029.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 38 785.00 | | | 38 785.00 |
YW Taxe professionnelle | 630.00 | | | 630.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 239.00 | | | 3 239.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 93 049.00 | | | 93 049.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 81 512.00 | | | 81 512.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 443 832.00 | | | 443 832.00 |