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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 596.00 | 741.00 | 854.00 | 1 596.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 646.00 | 1 371.00 | 1 274.00 | 2 646.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 243.00 | | 30 243.00 | 30 243.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 391.00 | | 34 391.00 | 34 391.00 |
BZ Autres créances | 1 352.00 | | 1 352.00 | 1 352.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
CF Disponibilités | 123 301.00 | | 123 301.00 | 123 301.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 186.00 | | 58 186.00 | 58 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 247 558.00 | | 247 558.00 | 247 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 250 204.00 | 1 371.00 | 248 832.00 | 250 204.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 19 532.00 | | | 19 532.00 |
DH Report à nouveau | 48 212.00 | | | 48 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 871.00 | | | -12 871.00 |
DL TOTAL (I) | 63 673.00 | | | 63 673.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 263.00 | | | 263.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 449.00 | | | 1 449.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 497.00 | | | 26 497.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 179.00 | | | 46 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 507.00 | | | 10 507.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 100 261.00 | | | 100 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 158.00 | | | 185 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 248 832.00 | | | 248 832.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 660.00 | | | 158 660.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 263.00 | | | 263.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 015.00 | | 631.00 | 2 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 646.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 596.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 630.00 | | | 630.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 965.00 | | 631.00 | 965.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 420.00 | | | 420.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 025.00 | 346.00 | | 1 025.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 630.00 | | | 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 395.00 | 346.00 | | 395.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
7C TOTAL GENERAL | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 150.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 179.00 | 46 179.00 | | 46 179.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 916.00 | 2 916.00 | | 2 916.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 539.00 | 5 539.00 | | 5 539.00 |
8L Produits constatés d’avance | 100 261.00 | 100 261.00 | | 100 261.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 34 391.00 | | | 34 391.00 |
VB T. V. A. | 1 221.00 | | | 1 221.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VI Groupe et associés | 1 449.00 | 1 449.00 | | 1 449.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 131.00 | | | 131.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 186.00 | | | 58 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 330.00 | 93 930.00 | 400.00 | 94 330.00 |
VW T.V.A. | 1 631.00 | 1 631.00 | | 1 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 660.00 | 158 660.00 | | 158 660.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 420.00 | | | 420.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 544.00 | | | 7 544.00 |
ST Autres comptes | 17 732.00 | | | 17 732.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 180.00 | | | 8 180.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 69 867.00 | | | 69 867.00 |
YW Taxe professionnelle | 47.00 | | | 47.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 467.00 | | | 467.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 841.00 | | | 3 841.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 127.00 | | | 2 127.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 103 324.00 | | | 103 324.00 |