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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 154.00 | 732.00 | 422.00 | 1 154.00 |
AH Fonds commercial | 73 266.00 | | 73 266.00 | 73 266.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 425 638.00 | 137 920.00 | 287 718.00 | 425 638.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 128.00 | 7 149.00 | 19 980.00 | 27 128.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 16 248.00 | | 16 248.00 | 16 248.00 |
BJ TOTAL (I) | 543 434.00 | 145 801.00 | 397 633.00 | 543 434.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 848.00 | | 9 848.00 | 9 848.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 640 275.00 | 44 439.00 | 595 836.00 | 640 275.00 |
BZ Autres créances | 164 677.00 | | 164 677.00 | 164 677.00 |
CF Disponibilités | 196 615.00 | | 196 615.00 | 196 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 919.00 | | 18 919.00 | 18 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 030 334.00 | 44 439.00 | 985 895.00 | 1 030 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 573 768.00 | 190 240.00 | 1 383 528.00 | 1 573 768.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DH Report à nouveau | -66 241.00 | -49 162.00 | | -66 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -182 086.00 | -17 079.00 | | -182 086.00 |
DL TOTAL (I) | 151 673.00 | 333 759.00 | | 151 673.00 |
DQ Provisions pour charges | 49 206.00 | 51 375.00 | | 49 206.00 |
DR TOTAL (IV) | 49 206.00 | 51 375.00 | | 49 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 294.00 | 227 077.00 | | 255 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 344 290.00 | 247 536.00 | | 344 290.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 72 338.00 | | |
EA Autres dettes | 583 065.00 | 204 938.00 | | 583 065.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 182 649.00 | 751 889.00 | | 1 182 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 383 528.00 | 1 137 023.00 | | 1 383 528.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 470 025.00 | | 2 470 025.00 | 2 470 025.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 470 025.00 | | 2 470 025.00 | 2 470 025.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 878.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 764.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 530 674.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 74 159.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 030.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 551 946.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 455.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 604 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 248 080.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 541.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 43 563.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 356.00 | |
GE Autres charges | | | 52 322.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 695 391.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -164 716.00 | |
GN Différences positives de change | | | 35.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | -4 525.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 603.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 35.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 113.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 078.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -177 794.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 207.00 | 151.00 | | 207.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 207.00 | 151.00 | | 207.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 937.00 | 115.00 | | 937.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 561.00 | | | 3 561.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 6 171.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 498.00 | 6 286.00 | | 4 498.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 291.00 | -6 135.00 | | -4 291.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 530 916.00 | 2 111 430.00 | | 2 530 916.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 713 001.00 | 2 128 508.00 | | 2 713 001.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -182 086.00 | -17 079.00 | | -182 086.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 431 861.00 | | 184 514.00 | 431 861.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 448.00 | 16 248.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 941.00 | 543 434.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66 493.00 | 452 766.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 266.00 | | 1 154.00 | 73 266.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 353 595.00 | | 165 664.00 | 353 595.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | 17 696.00 | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 580.00 | 88 541.00 | 2 321.00 | 59 580.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 732.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 580.00 | 87 809.00 | 2 321.00 | 59 580.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 51 375.00 | | 2 169.00 | 51 375.00 |
6T Sur comptes clients | 49 322.00 | 43 563.00 | 48 445.00 | 49 322.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 322.00 | 43 563.00 | 48 445.00 | 49 322.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 696.00 | 43 563.00 | 50 614.00 | 100 696.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 43 563.00 | 46 089.00 | |
UG ‐ Financières | | | 4 525.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 255 294.00 | 255 294.00 | | 255 294.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 854.00 | 86 854.00 | | 86 854.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 258.00 | 125 258.00 | | 125 258.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 185.00 | 9 185.00 | | 9 185.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 248.00 | 16 248.00 | | 16 248.00 |
UX Autres créances clients | 620 763.00 | | | 620 763.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 758.00 | | | 13 758.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 512.00 | | | 19 512.00 |
VB T. V. A. | 25 987.00 | | | 25 987.00 |
VC Groupe et associés | 48 335.00 | | | 48 335.00 |
VI Groupe et associés | 573 880.00 | 573 880.00 | | 573 880.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 529.00 | | | 3 529.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 824.00 | 16 824.00 | | 16 824.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 069.00 | | | 73 069.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 919.00 | | | 18 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 840 119.00 | 840 119.00 | | 840 119.00 |
VW T.V.A. | 115 355.00 | 115 355.00 | | 115 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 182 649.00 | 1 182 649.00 | | 1 182 649.00 |