| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 389 822.00 | 71 678.00 | 318 144.00 | 389 822.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 932.00 | 2 539.00 | 25 393.00 | 27 932.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 181.00 | | 4 181.00 | 4 181.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 280.00 | | 5 280.00 | 5 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 427 550.00 | 74 552.00 | 352 999.00 | 427 550.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 982.00 | | 8 982.00 | 8 982.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 476 115.00 | 43 860.00 | 432 255.00 | 476 115.00 |
BZ Autres créances | 61 427.00 | | 61 427.00 | 61 427.00 |
CF Disponibilités | 124 231.00 | | 124 231.00 | 124 231.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 068.00 | | 13 068.00 | 13 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 683 823.00 | 43 860.00 | 639 963.00 | 683 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 111 373.00 | 118 412.00 | 992 961.00 | 1 111 373.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DH Report à nouveau | -107 502.00 | -18 604.00 | | -107 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 779.00 | -88 898.00 | | 42 779.00 |
DL TOTAL (I) | 175 276.00 | 132 498.00 | | 175 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 062.00 | | | 3 062.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 653.00 | 133 704.00 | | 265 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 515.00 | 71 776.00 | | 204 515.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 587.00 | | | 4 587.00 |
EA Autres dettes | 339 868.00 | 120 657.00 | | 339 868.00 |
EC TOTAL (IV) | 817 685.00 | 326 138.00 | | 817 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 992 961.00 | 458 635.00 | | 992 961.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 738 344.00 | | 1 738 344.00 | 1 738 344.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 738 344.00 | | 1 738 344.00 | 1 738 344.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 106.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 373.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 751 825.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 170.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 669.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 076 647.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 827.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 338 586.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 419.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 263.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 43 860.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 872.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 687 973.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 852.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 282.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 537.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 537.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 537.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 315.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 44.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 44.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 430.00 | 1 042.00 | | 430.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 107.00 | | | 7 107.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 537.00 | 1 042.00 | | 7 537.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 537.00 | -998.00 | | -7 537.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 751 825.00 | 594 310.00 | | 1 751 825.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 709 047.00 | 683 208.00 | | 1 709 047.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 779.00 | -88 898.00 | | 42 779.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 855.00 | | 281 187.00 | 156 855.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 491.00 | 427 550.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 335.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 491.00 | 421 935.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 335.00 | | | 335.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 520.00 | | 275 907.00 | 156 520.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 280.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 673.00 | 58 263.00 | 3 384.00 | 19 673.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 269.00 | 65.00 | | 269.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 403.00 | 58 198.00 | 3 384.00 | 19 403.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 580.00 | 43 860.00 | 1 580.00 | 1 580.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 580.00 | 43 860.00 | 1 580.00 | 1 580.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 580.00 | 43 860.00 | 1 580.00 | 1 580.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 43 860.00 | 1 580.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 062.00 | 3 062.00 | | 3 062.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 265 653.00 | 265 653.00 | | 265 653.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 219.00 | 56 219.00 | | 56 219.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 793.00 | 55 793.00 | | 55 793.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 587.00 | 4 587.00 | | 4 587.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 426.00 | 3 426.00 | | 3 426.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 280.00 | 5 280.00 | | 5 280.00 |
UX Autres créances clients | 423 483.00 | | | 423 483.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 755.00 | | | 11 755.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 632.00 | | | 52 632.00 |
VB T. V. A. | 19 170.00 | | | 19 170.00 |
VC Groupe et associés | 25 205.00 | | | 25 205.00 |
VI Groupe et associés | 336 442.00 | 336 442.00 | | 336 442.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 062.00 | | | 3 062.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 656.00 | | | 656.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 877.00 | 13 877.00 | | 13 877.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 641.00 | | | 4 641.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 068.00 | | | 13 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 555 890.00 | 555 890.00 | | 555 890.00 |
VW T.V.A. | 78 626.00 | 78 626.00 | | 78 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 817 685.00 | 817 685.00 | | 817 685.00 |