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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 673.00 | 3 360.00 | 313.00 | 3 673.00 |
028 Immobilisations corporelles | 715.00 | 386.00 | 328.00 | 715.00 |
040 Immobilisations financières | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 69 526.00 | 3 746.00 | 65 780.00 | 69 526.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 442.00 | | 4 442.00 | 4 442.00 |
072 Créances – Autres | 1 074.00 | | 1 074.00 | 1 074.00 |
084 Disponibilités | 10 351.00 | | 10 351.00 | 10 351.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 867.00 | | 15 867.00 | 15 867.00 |
110 Total général Actif | 85 392.00 | 3 746.00 | 81 646.00 | 85 392.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -270.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 356.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 086.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 29 006.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 711.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 36 820.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 844.00 | |
176 Total des dettes | | | 73 560.00 | |
180 Total général Passif | | | 81 646.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 492.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 125 299.00 | 72 019.00 | | 125 299.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 744.00 | | | 744.00 |
230 Autres produits | 1 047.00 | 2.00 | | 1 047.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 127 090.00 | 72 021.00 | | 127 090.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 91 451.00 | 52 186.00 | | 91 451.00 |
242 Autres charges externes. | 14 575.00 | 8 988.00 | | 14 575.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 459.00 | | | 459.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 161.00 | 271.00 | | 1 161.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 550.00 | 6 800.00 | | 9 550.00 |
252 Charges sociales | 3 472.00 | 501.00 | | 3 472.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 743.00 | 2 237.00 | | 1 743.00 |
256 Dotations aux provisions | | 722.00 | | |
262 Autres charges | 4 304.00 | 147.00 | | 4 304.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 126 257.00 | 71 851.00 | | 126 257.00 |
270 Résultat d’exploitation | 833.00 | 170.00 | | 833.00 |
280 Produits financiers | 42.00 | 22.00 | | 42.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 492.00 | | | 1 492.00 |
294 Charges financières | 738.00 | 462.00 | | 738.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 258.00 | | | 1 258.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 15.00 | | | 15.00 |
310 Bénéfice ou perte | 356.00 | -270.00 | | 356.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 1 492.00 | | | 1 492.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 71 018.00 | | | 71 018.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 492.00 | | | 1 492.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 258.00 | | | 1 258.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 492.00 | | | 1 492.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 234.00 | | | 234.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 373.00 | | | 24 373.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 183.00 | | | 19 183.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 722.00 | | | 722.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 722.00 | | | 722.00 |