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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 54 173.00 | 13 695.00 | 40 478.00 | 54 173.00 |
040 Immobilisations financières | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 69 386.00 | 13 695.00 | 55 691.00 | 69 386.00 |
060 Stock marchandises | 1 222.00 | | 1 222.00 | 1 222.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
072 Créances – Autres | 702.00 | | 702.00 | 702.00 |
084 Disponibilités | 97 955.00 | | 97 955.00 | 97 955.00 |
092 Charges constatées d’avance | 585.00 | | 585.00 | 585.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 100 492.00 | | 100 492.00 | 100 492.00 |
110 Total général Actif | 169 878.00 | 13 695.00 | 156 183.00 | 169 878.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 20 943.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 38 561.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 70 504.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40 010.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 632.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 606.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 037.00 | |
176 Total des dettes | | | 85 680.00 | |
180 Total général Passif | | | 156 183.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 397.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 33 065.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 215 309.00 | | | 215 309.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 697.00 | | | 697.00 |
224 Production immobilisée | 1 193.00 | | | 1 193.00 |
230 Autres produits | 6 468.00 | | | 6 468.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 223 667.00 | | | 223 667.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 53 855.00 | | | 53 855.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 261.00 | | | 261.00 |
242 Autres charges externes. | 38 073.00 | | | 38 073.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 327.00 | | | 327.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6.00 | | | 6.00 |
250 Rémunérations du personnel | 60 377.00 | | | 60 377.00 |
252 Charges sociales | 15 296.00 | | | 15 296.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 213.00 | | | 9 213.00 |
262 Autres charges | 1 593.00 | | | 1 593.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 178 995.00 | | | 178 995.00 |
270 Résultat d’exploitation | 44 673.00 | | | 44 673.00 |
280 Produits financiers | 113.00 | | | 113.00 |
294 Charges financières | 1 026.00 | | | 1 026.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 199.00 | | | 5 199.00 |
310 Bénéfice ou perte | 38 561.00 | | | 38 561.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 999.00 | | | 999.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 383.00 | | | 2 383.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 65 989.00 | | | 65 989.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 397.00 | | | 3 397.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 063.00 | | | 13 063.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 550.00 | | | 9 550.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |