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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 67 590.00 | | 67 590.00 | 67 590.00 |
AP Constructions | 269 913.00 | 9 660.00 | 260 253.00 | 269 913.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 574.00 | 5 500.00 | 39 074.00 | 44 574.00 |
BJ TOTAL (I) | 382 077.00 | 15 160.00 | 366 917.00 | 382 077.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142.00 | | 142.00 | 142.00 |
BZ Autres créances | 9 203.00 | | 9 203.00 | 9 203.00 |
CF Disponibilités | 4 922.00 | | 4 922.00 | 4 922.00 |
CH Charges constatées d’avance | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 578.00 | | 14 578.00 | 14 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 396 655.00 | 15 160.00 | 381 495.00 | 396 655.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -23 944.00 | | | -23 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 174.00 | -23 944.00 | | -10 174.00 |
DL TOTAL (I) | -33 118.00 | -22 944.00 | | -33 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 404 555.00 | 397 782.00 | | 404 555.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 940.00 | | | 6 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 090.00 | 32 699.00 | | 3 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28.00 | | | 28.00 |
EC TOTAL (IV) | 414 613.00 | 430 481.00 | | 414 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 381 495.00 | 407 536.00 | | 381 495.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 058.00 | 32 699.00 | | 10 058.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 23 533.00 | | 23 533.00 | 23 533.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 533.00 | | 23 533.00 | 23 533.00 |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 542.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 318.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 214.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 183.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 716.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 174.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 174.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 542.00 | | | 23 542.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 716.00 | 23 944.00 | | 33 716.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 174.00 | -23 944.00 | | -10 174.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 380 301.00 | | 1 776.00 | 380 301.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 382 077.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 382 077.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 380 301.00 | | 1 776.00 | 380 301.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 977.00 | 12 183.00 | | 2 977.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 977.00 | 12 183.00 | | 2 977.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 090.00 | 3 090.00 | | 3 090.00 |
UX Autres créances clients | 142.00 | | | 142.00 |
VB T. V. A. | 586.00 | | | 586.00 |
VC Groupe et associés | 5 297.00 | | | 5 297.00 |
VI Groupe et associés | 404 555.00 | | 404 555.00 | 404 555.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 320.00 | | | 3 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 310.00 | | | 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 656.00 | 9 656.00 | | 9 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 407 673.00 | 3 118.00 | 404 555.00 | 407 673.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 137.00 | | | 137.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 150.00 | 17 023.00 | | 2 150.00 |
ST Autres comptes | 6 702.00 | 3 291.00 | | 6 702.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 908.00 | 471.00 | | 3 908.00 |
YT Sous‐traitance | 7 558.00 | | | 7 558.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 077.00 | 181.00 | | 1 077.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 214.00 | 181.00 | | 1 214.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 353.00 | | | 2 353.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 754.00 | 6 636.00 | | 1 754.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 20 318.00 | 20 786.00 | | 20 318.00 |