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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 870 000.00 | | 870 000.00 | 870 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 300.00 | 11 550.00 | 33 750.00 | 45 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 940.00 | 15 877.00 | 64 063.00 | 79 940.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 645.00 | | 18 645.00 | 18 645.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 013 885.00 | 27 427.00 | 986 458.00 | 1 013 885.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 429.00 | | 20 429.00 | 20 429.00 |
BZ Autres créances | 18 747.00 | | 18 747.00 | 18 747.00 |
CF Disponibilités | 116 895.00 | | 116 895.00 | 116 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 946.00 | | 10 946.00 | 10 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 167 017.00 | | 167 017.00 | 167 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 180 902.00 | 27 427.00 | 1 153 475.00 | 1 180 902.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 255.00 | | | -41 255.00 |
DL TOTAL (I) | 8 745.00 | | | 8 745.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 559 534.00 | | | 559 534.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 450 110.00 | | | 450 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 852.00 | | | 56 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 181.00 | | | 78 181.00 |
EA Autres dettes | 53.00 | | | 53.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 144 730.00 | | | 1 144 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 153 475.00 | | | 1 153 475.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 666 274.00 | | | 666 274.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 013 885.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 645.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 013 885.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 870 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 125 240.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 870 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 125 240.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 18 645.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 27 427.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 27 427.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 852.00 | 56 852.00 | | 56 852.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 070.00 | 24 070.00 | | 24 070.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 784.00 | 45 784.00 | | 45 784.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 645.00 | 18 645.00 | | 18 645.00 |
VB T. V. A. | 2 102.00 | | | 2 102.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 559 393.00 | 80 937.00 | 337 584.00 | 559 393.00 |
VI Groupe et associés | 450 110.00 | 450 110.00 | | 450 110.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 592 000.00 | | | 592 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 079.00 | | | 33 079.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 621.00 | 4 621.00 | | 4 621.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 646.00 | | | 3 646.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 946.00 | | | 10 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 338.00 | 29 693.00 | 18 645.00 | 48 338.00 |
VW T.V.A. | 3 706.00 | 3 706.00 | | 3 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 144 730.00 | 666 274.00 | 337 584.00 | 1 144 730.00 |