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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 41 553.00 | | 41 553.00 | 41 553.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 997.00 | | 233 997.00 | 233 997.00 |
CF Disponibilités | 5 593.00 | | 5 593.00 | 5 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 593.00 | | 5 593.00 | 5 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 239 590.00 | | 239 590.00 | 239 590.00 |
CU Autres participations | 192 444.00 | | 192 444.00 | 192 444.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 134 000.00 | | | 134 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 716.00 | | | 78 716.00 |
DL TOTAL (I) | 212 716.00 | | | 212 716.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 124.00 | | | 25 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50.00 | | | 50.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 874.00 | | | 26 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 239 590.00 | | | 239 590.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 248.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 684.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 932.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 932.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 83 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 351.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 82 648.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 716.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 716.00 | | | 78 716.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 41 553.00 | 41 553.00 | | 41 553.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 124.00 | 7 406.00 | 17 718.00 | 25 124.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 876.00 | | | 4 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 553.00 | 41 553.00 | | 41 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 874.00 | 9 156.00 | 17 718.00 | 26 874.00 |