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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 495.00 | 3 495.00 | | 3 495.00 |
AH Fonds commercial | 21 952.00 | | 21 952.00 | 21 952.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 377.00 | 108 702.00 | 675.00 | 109 377.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 735.00 | 28 119.00 | 36 616.00 | 64 735.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 290.00 | | 30 290.00 | 30 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 851.00 | 140 317.00 | 89 534.00 | 229 851.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 102 906.00 | | 102 906.00 | 102 906.00 |
BN En cours de production de biens | 91 445.00 | | 91 445.00 | 91 445.00 |
BT Marchandises | 35 445.00 | 810.00 | 34 634.00 | 35 445.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 905.00 | | 7 905.00 | 7 905.00 |
BZ Autres créances | 40 212.00 | | 40 212.00 | 40 212.00 |
CF Disponibilités | 38 395.00 | | 38 395.00 | 38 395.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 961.00 | | 23 961.00 | 23 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 340 272.00 | 810.00 | 339 461.00 | 340 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 570 123.00 | 141 128.00 | 428 995.00 | 570 123.00 |
CP Parts à moins d’un an | 290.00 | | | 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 85 359.00 | | | 85 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 340.00 | | | -1 340.00 |
DL TOTAL (I) | 139 019.00 | | | 139 019.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 370.00 | | | 39 370.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 141 712.00 | | | 141 712.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 418.00 | | | 78 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 786.00 | | | 28 786.00 |
EA Autres dettes | 1 688.00 | | | 1 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 976.00 | | | 289 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 428 995.00 | | | 428 995.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 046.00 | | | 122 046.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 316.00 | | | 316.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 215 729.00 | | 26 830.00 | 215 729.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 709.00 | 229 851.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 447.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 709.00 | 174 113.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 447.00 | | | 25 447.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 281.00 | | 26 540.00 | 160 281.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 000.00 | | 290.00 | 30 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 597.00 | 2 428.00 | 12 709.00 | 150 597.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 876.00 | 618.00 | | 2 876.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 720.00 | 1 810.00 | 12 709.00 | 147 720.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 810.00 | | | 810.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 810.00 | | | 810.00 |
7C TOTAL GENERAL | 810.00 | | | 810.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 418.00 | 78 418.00 | | 78 418.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 249.00 | 12 249.00 | | 12 249.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 826.00 | 13 826.00 | | 13 826.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 688.00 | 1 688.00 | | 1 688.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 290.00 | 290.00 | | 30 290.00 |
UX Autres créances clients | 7 905.00 | | | 7 905.00 |
VB T. V. A. | 26 818.00 | | | 26 818.00 |
VC Groupe et associés | 1 268.00 | | | 1 268.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 053.00 | 12 836.00 | 25 787.00 | 39 053.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 071.00 | | | 8 071.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 434.00 | | | 10 434.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 691.00 | | | 1 691.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 961.00 | | | 23 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 370.00 | 72 370.00 | 30 000.00 | 102 370.00 |
VW T.V.A. | 2 709.00 | 2 709.00 | | 2 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 264.00 | 122 046.00 | 25 787.00 | 148 264.00 |