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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 158.00 | 9 158.00 | | 9 158.00 |
AH Fonds commercial | 54 300.00 | | 54 300.00 | 54 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 231.00 | 88 319.00 | 23 912.00 | 112 231.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 591.00 | 238 939.00 | 5 652.00 | 244 591.00 |
BJ TOTAL (I) | 420 279.00 | 336 416.00 | 83 864.00 | 420 279.00 |
BT Marchandises | 142 003.00 | | 142 003.00 | 142 003.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 023.00 | 4 274.00 | 60 749.00 | 65 023.00 |
BZ Autres créances | 22 129.00 | | 22 129.00 | 22 129.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 579.00 | | 24 579.00 | 24 579.00 |
CF Disponibilités | 243 771.00 | | 243 771.00 | 243 771.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 840.00 | | 3 840.00 | 3 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 501 345.00 | 4 274.00 | 497 071.00 | 501 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 921 624.00 | 340 690.00 | 580 934.00 | 921 624.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 110.00 | 5 110.00 | | 5 110.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 307 263.00 | 290 251.00 | | 307 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 591.00 | 17 012.00 | | 8 591.00 |
DL TOTAL (I) | 470 965.00 | 462 373.00 | | 470 965.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 330.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 050.00 | 806.00 | | 23 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 610.00 | 46 964.00 | | 44 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 309.00 | 49 023.00 | | 42 309.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 970.00 | 97 123.00 | | 109 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 580 934.00 | 559 496.00 | | 580 934.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 23 050.00 | | | 23 050.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 709 787.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 709 787.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 199.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 003.00 | |
FQ Autres produits | | | 63.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 720 052.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 307 766.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 322.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 422.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 486.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 695.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 239.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 569.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 216.00 | |
GE Autres charges | | | 165.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 700 880.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 172.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 230.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 230.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 546.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 546.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -316.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 856.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 706.00 | 790.00 | | 706.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | 4 000.00 | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 706.00 | 4 790.00 | | 20 706.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 480.00 | 35.00 | | 480.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 490.00 | 5 891.00 | | 30 490.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 970.00 | 5 926.00 | | 30 970.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 264.00 | -1 136.00 | | -10 264.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2 133.00 | | |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 591.00 | 17 012.00 | | 8 591.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 864.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 422 672.00 | 28 098.00 | 420 279.00 | 422 672.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 948.00 | | 63 458.00 | 93 948.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 328 724.00 | 28 098.00 | 356 821.00 | 328 724.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 318 847.00 | 17 569.00 | | 318 847.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 158.00 | | | 9 158.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 309 689.00 | 17 569.00 | | 309 689.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 245.00 | 5 285.00 | 16 960.00 | 22 245.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 610.00 | 44 610.00 | | 44 610.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 806.00 | 806.00 | | 806.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 085.00 | | | 5 085.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 840.00 | | | 3 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 992.00 | 90 992.00 | | 90 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 970.00 | 93 010.00 | 16 960.00 | 109 970.00 |