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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 964.00 | 33 964.00 | | 33 964.00 |
AH Fonds commercial | 12 830.00 | | 12 830.00 | 12 830.00 |
AP Constructions | 224 927.00 | 223 036.00 | 1 891.00 | 224 927.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 400 106.00 | 323 307.00 | 76 799.00 | 400 106.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 359.00 | 56 938.00 | 25 422.00 | 82 359.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 650.00 | | 3 650.00 | 3 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 759 055.00 | 637 244.00 | 121 811.00 | 759 055.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 081.00 | | 37 081.00 | 37 081.00 |
BN En cours de production de biens | 10 653.00 | | 10 653.00 | 10 653.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 238 897.00 | 10 993.00 | 227 904.00 | 238 897.00 |
BZ Autres créances | 14 689.00 | | 14 689.00 | 14 689.00 |
CF Disponibilités | 710 151.00 | | 710 151.00 | 710 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 141.00 | | 2 141.00 | 2 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 013 611.00 | 10 993.00 | 1 002 618.00 | 1 013 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 772 667.00 | 648 237.00 | 1 124 430.00 | 1 772 667.00 |
CU Autres participations | 1 219.00 | | 1 219.00 | 1 219.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 38 120.00 | 38 120.00 | | 38 120.00 |
DG Autres réserves | 553 687.00 | 554 443.00 | | 553 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137.00 | 29 243.00 | | 137.00 |
DL TOTAL (I) | 701 943.00 | 731 807.00 | | 701 943.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127.00 | 205.00 | | 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 267 474.00 | 245 294.00 | | 267 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 908.00 | 69 987.00 | | 61 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 927.00 | 86 789.00 | | 91 927.00 |
EA Autres dettes | 1 051.00 | | | 1 051.00 |
EC TOTAL (IV) | 422 486.00 | 402 276.00 | | 422 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 124 430.00 | 1 134 082.00 | | 1 124 430.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 187.00 | 5 806.00 | | 5 187.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 187.00 | 5 806.00 | | 5 187.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 187.00 | 5 806.00 | | 5 187.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 267 474.00 | 267 474.00 | | 267 474.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 908.00 | 61 908.00 | | 61 908.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 051.00 | 1 051.00 | | 1 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 377.00 | 255 727.00 | 3 650.00 | 259 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 422 486.00 | 422 486.00 | | 422 486.00 |