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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 759.00 | 21 759.00 | | 21 759.00 |
AH Fonds commercial | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AP Constructions | 73 132.00 | 63 670.00 | 9 462.00 | 73 132.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 174.00 | 106 787.00 | 19 387.00 | 126 174.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 075.00 | | 46 075.00 | 46 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 276 286.00 | 192 216.00 | 84 071.00 | 276 286.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 610.00 | | 2 610.00 | 2 610.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 378 659.00 | 86 119.00 | 292 540.00 | 378 659.00 |
BZ Autres créances | 26 748.00 | | 26 748.00 | 26 748.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 020.00 | | 50 020.00 | 50 020.00 |
CF Disponibilités | 2 854.00 | | 2 854.00 | 2 854.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 840.00 | | 54 840.00 | 54 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 515 731.00 | 86 119.00 | 429 612.00 | 515 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 792 017.00 | 278 334.00 | 513 683.00 | 792 017.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -15 256.00 | -15 962.00 | | -15 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 810.00 | 706.00 | | 18 810.00 |
DL TOTAL (I) | 95 477.00 | 76 667.00 | | 95 477.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 915.00 | 26 578.00 | | 28 915.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 187.00 | 64 467.00 | | 58 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 547.00 | 134 349.00 | | 113 547.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 217 557.00 | 201 653.00 | | 217 557.00 |
EC TOTAL (IV) | 418 206.00 | 427 046.00 | | 418 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 513 683.00 | 503 713.00 | | 513 683.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 417 469.00 | 421 916.00 | | 417 469.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 785.00 | | | 23 785.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 271 896.00 | | 4 390.00 | 271 896.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 276 286.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 906.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 199 306.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 906.00 | 30 906.00 | | 30 906.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 166.00 | | 2 140.00 | 197 166.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 825.00 | | 2 250.00 | 43 825.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 080.00 | 7 136.00 | | 185 080.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 759.00 | | | 21 759.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 321.00 | 7 136.00 | | 163 321.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 87 867.00 | | 1 749.00 | 87 867.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 87 867.00 | | 1 749.00 | 87 867.00 |
7C TOTAL GENERAL | 87 867.00 | | 1 749.00 | 87 867.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 749.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 187.00 | 58 187.00 | | 58 187.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 926.00 | 14 926.00 | | 14 926.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 909.00 | 25 909.00 | | 25 909.00 |
8L Produits constatés d’avance | 217 557.00 | 217 557.00 | | 217 557.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 075.00 | | | 46 075.00 |
UX Autres créances clients | 275 648.00 | | | 275 648.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 103 011.00 | | | 103 011.00 |
VB T. V. A. | 14 133.00 | | | 14 133.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 915.00 | 28 178.00 | 737.00 | 28 915.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 343.00 | | | 4 343.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 615.00 | | | 12 615.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 146.00 | 5 146.00 | | 5 146.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 840.00 | | | 54 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 506 321.00 | 357 235.00 | 149 086.00 | 506 321.00 |
VW T.V.A. | 67 565.00 | 67 565.00 | | 67 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 418 206.00 | 417 469.00 | 737.00 | 418 206.00 |