| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 68 490.00 | 68 490.00 | | 68 490.00 |
AH Fonds commercial | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 128 325.00 | 18 011.00 | 110 314.00 | 128 325.00 |
AP Constructions | 1 567 556.00 | 1 033 350.00 | 534 206.00 | 1 567 556.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 537 427.00 | 453 496.00 | 83 932.00 | 537 427.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 675 397.00 | 661 927.00 | 1 013 470.00 | 1 675 397.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 317.00 | | 2 317.00 | 2 317.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 979 913.00 | 2 235 274.00 | 1 744 640.00 | 3 979 913.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 95 956.00 | | 95 956.00 | 95 956.00 |
BT Marchandises | 29 455.00 | | 29 455.00 | 29 455.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 333 060.00 | 10 044.00 | 323 016.00 | 333 060.00 |
BZ Autres créances | 78 006.00 | | 78 006.00 | 78 006.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 405 847.00 | | 405 847.00 | 405 847.00 |
CF Disponibilités | 788 589.00 | | 788 589.00 | 788 589.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 474.00 | | 23 474.00 | 23 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 754 386.00 | 10 044.00 | 1 744 342.00 | 1 754 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 734 299.00 | 2 245 318.00 | 3 488 982.00 | 5 734 299.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 317.00 | | | 2 317.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1.00 | | | 1.00 |
CU Autres participations | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 1 785 105.00 | 1 639 374.00 | | 1 785 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 140.00 | 145 730.00 | | 102 140.00 |
DJ Subventions d’investissement | 188 644.00 | 66 494.00 | | 188 644.00 |
DL TOTAL (I) | 2 251 888.00 | 2 027 599.00 | | 2 251 888.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 852 926.00 | 979 272.00 | | 852 926.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 347.00 | 4 390.00 | | 4 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 089.00 | 156 795.00 | | 172 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 322.00 | 200 418.00 | | 189 322.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 15 097.00 | | |
EA Autres dettes | 18 409.00 | 16 262.00 | | 18 409.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 237 093.00 | 1 372 234.00 | | 1 237 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 488 982.00 | 3 399 833.00 | | 3 488 982.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 471 046.00 | 521 516.00 | | 471 046.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 483.00 | 452.00 | | 483.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 203 023.00 | | 1 203 023.00 | 1 203 023.00 |
FD Production vendue biens | 3 062 685.00 | | 3 062 685.00 | 3 062 685.00 |
FG Production vendue services | 397.00 | | 397.00 | 397.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 266 104.00 | | 4 266 104.00 | 4 266 104.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 133.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 506.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 986.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 317 730.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 935 866.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 611.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 383 911.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 17 195.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 414 154.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 948.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 803 972.00 | |
FZ Charges sociales | | | 312 206.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 271 319.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 310.00 | |
GE Autres charges | | | 4 661.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 211 932.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 799.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 769.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 769.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 953.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 953.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 184.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 615.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 097.00 | 26 460.00 | | 35 097.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 49 330.00 | 12 378.00 | | 49 330.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 330.00 | 12 378.00 | | 49 330.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 846.00 | 215.00 | | 14 846.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 936.00 | 215.00 | | 14 936.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 394.00 | 12 163.00 | | 34 394.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 869.00 | 44 737.00 | | 22 869.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 375 829.00 | 4 295 774.00 | | 4 375 829.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 273 689.00 | 4 150 043.00 | | 4 273 689.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 140.00 | 145 730.00 | | 102 140.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 898.00 | | | 20 898.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 931 146.00 | | 91 780.00 | 3 931 146.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 477.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 013.00 | 3 979 913.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 197 055.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 013.00 | 3 780 381.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 197 055.00 | | | 197 055.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 731 614.00 | | 91 780.00 | 3 731 614.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 477.00 | | | 2 477.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 992 121.00 | 271 319.00 | 28 167.00 | 1 992 121.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 78 000.00 | 8 500.00 | | 78 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 914 121.00 | 262 819.00 | 28 167.00 | 1 914 121.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 143.00 | 310.00 | 4 409.00 | 14 143.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 143.00 | 310.00 | 4 409.00 | 14 143.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 143.00 | 310.00 | 4 409.00 | 14 143.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 310.00 | 4 409.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 089.00 | 172 089.00 | | 172 089.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 365.00 | 56 365.00 | | 56 365.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 758.00 | 109 758.00 | | 109 758.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 409.00 | 18 409.00 | | 18 409.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 317.00 | 2 317.00 | | 2 317.00 |
UX Autres créances clients | 322 464.00 | | | 322 464.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 596.00 | | | 10 596.00 |
VB T. V. A. | 3 874.00 | | | 3 874.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 852 443.00 | 86 396.00 | 360 841.00 | 852 443.00 |
VI Groupe et associés | 4 347.00 | 4 347.00 | | 4 347.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 126 377.00 | | | 126 377.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 871 556.00 | | | 871 556.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 631.00 | | | 57 631.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 788.00 | 13 788.00 | | 13 788.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 501.00 | | | 16 501.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 474.00 | | | 23 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 436 856.00 | 436 856.00 | | 436 856.00 |
VW T.V.A. | 9 411.00 | 9 411.00 | | 9 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 237 093.00 | 471 046.00 | 360 841.00 | 1 237 093.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 37 742.00 | 33 279.00 | | 37 742.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 121.00 | 29 728.00 | | 25 121.00 |
ST Autres comptes | 309 218.00 | 245 847.00 | | 309 218.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 053.00 | 46 564.00 | | 47 053.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 63 797.00 | | | 63 797.00 |
YT Sous‐traitance | 9 728.00 | 10 727.00 | | 9 728.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 23 034.00 | 12 668.00 | | 23 034.00 |
YW Taxe professionnelle | 37 206.00 | 36 225.00 | | 37 206.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 74 948.00 | 69 504.00 | | 74 948.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 246 920.00 | 240 139.00 | | 246 920.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 210 863.00 | 202 677.00 | | 210 863.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 414 154.00 | 345 533.00 | | 414 154.00 |