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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 426.00 | 2 474.00 | 2 953.00 | 5 426.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 978.00 | 48 983.00 | 24 995.00 | 73 978.00 |
BD Autres titres immobilisés | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 213.00 | | 6 213.00 | 6 213.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 436.00 | 52 193.00 | 34 243.00 | 86 436.00 |
BN En cours de production de biens | 648 313.00 | | 648 313.00 | 648 313.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 506.00 | | 35 506.00 | 35 506.00 |
BZ Autres créances | 116 186.00 | | 116 186.00 | 116 186.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 116 677.00 | | 116 677.00 | 116 677.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 891.00 | | 8 891.00 | 8 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 125 572.00 | | 1 125 572.00 | 1 125 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 212 008.00 | 52 193.00 | 1 159 815.00 | 1 212 008.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 213.00 | | | 6 213.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 83 840.00 | 83 840.00 | | 83 840.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 213 500.00 | 210 076.00 | | 213 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 790.00 | 22 824.00 | | 22 790.00 |
DL TOTAL (I) | 320 129.00 | 316 740.00 | | 320 129.00 |
DP Provisions pour risques | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 951.00 | 60 613.00 | | 56 951.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 971.00 | 313 478.00 | | 144 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 376.00 | 290 068.00 | | 92 376.00 |
EA Autres dettes | 522 888.00 | 1 446 624.00 | | 522 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 817 186.00 | 2 110 782.00 | | 817 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 159 815.00 | 2 450 022.00 | | 1 159 815.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 817 186.00 | 2 110 782.00 | | 817 186.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 561 632.00 | | 1 561 632.00 | 1 561 632.00 |
FG Production vendue services | 4 243.00 | | 4 243.00 | 4 243.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 565 876.00 | | 1 565 876.00 | 1 565 876.00 |
FM Production stockée | | | -172 030.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 485.00 | |
FQ Autres produits | | | 98.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 397 428.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 287 632.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 514.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 139.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 444.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 675.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 187.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 426 592.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 164.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45 376.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 376.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 589.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 589.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44 786.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 623.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 485.00 | 5 485.00 | | 3 485.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 401.00 | | | 401.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 800.00 | | | 15 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 201.00 | | | 16 201.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 142.00 | 1 245.00 | | 142.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 892.00 | | | 8 892.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 034.00 | 1 245.00 | | 9 034.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 167.00 | -1 245.00 | | 7 167.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 459 005.00 | 1 850 341.00 | | 1 459 005.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 436 215.00 | 1 827 517.00 | | 1 436 215.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 790.00 | 22 824.00 | | 22 790.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 266.00 | | 28 250.00 | 86 266.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 296.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 080.00 | 86 436.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 736.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 080.00 | 79 404.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 736.00 | | | 736.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 233.00 | | 28 250.00 | 79 233.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 296.00 | | | 6 296.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 705.00 | 9 675.00 | 19 188.00 | 61 705.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 736.00 | | | 736.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 969.00 | 9 675.00 | 19 188.00 | 60 969.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 971.00 | 144 971.00 | | 144 971.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 696.00 | 22 696.00 | | 22 696.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 536.00 | 65 536.00 | | 65 536.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 522 888.00 | 522 888.00 | | 522 888.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 213.00 | 6 213.00 | | 6 213.00 |
UX Autres créances clients | 35 506.00 | | | 35 506.00 |
VB T. V. A. | 112 665.00 | | | 112 665.00 |
VI Groupe et associés | 57 743.00 | 57 743.00 | | 57 743.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 352.00 | 3 352.00 | | 3 352.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 521.00 | | | 3 521.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 891.00 | | | 8 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 796.00 | 166 796.00 | | 166 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 817 186.00 | 817 186.00 | | 817 186.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 514.00 | | | 514.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 363.00 | 10 663.00 | | 9 363.00 |
ST Autres comptes | 40 458.00 | 41 115.00 | | 40 458.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 708.00 | 11 708.00 | | 11 708.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 1 226 103.00 | 1 572 769.00 | | 1 226 103.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 514.00 | | | 514.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 244 747.00 | 373 205.00 | | 244 747.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 278 010.00 | 306 944.00 | | 278 010.00 |
ZE Dividendes | 19 400.00 | | | 19 400.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 287 632.00 | 1 636 255.00 | | 1 287 632.00 |