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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 16 451.00 | | 16 451.00 | 16 451.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 711.00 | 17 491.00 | 6 220.00 | 23 711.00 |
AV Immobilisations en cours | 88 092.00 | | 88 092.00 | 88 092.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 396.00 | | 30 396.00 | 30 396.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 650.00 | 17 491.00 | 141 159.00 | 158 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 788 666.00 | 11 191.00 | 777 475.00 | 788 666.00 |
BZ Autres créances | 49 320.00 | | 49 320.00 | 49 320.00 |
CF Disponibilités | 232 608.00 | | 232 608.00 | 232 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 835.00 | | 22 835.00 | 22 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 093 431.00 | 11 191.00 | 1 082 239.00 | 1 093 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 252 082.00 | 28 682.00 | 1 223 399.00 | 1 252 082.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 25 492.00 | -264 880.00 | | 25 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 522 420.00 | 290 372.00 | | 522 420.00 |
DL TOTAL (I) | 602 912.00 | 80 492.00 | | 602 912.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 722.00 | 767.00 | | 722.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 314 933.00 | 629 629.00 | | 314 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 383.00 | 138 052.00 | | 115 383.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 88 092.00 | | | 88 092.00 |
EA Autres dettes | 88 308.00 | 66 658.00 | | 88 308.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 046.00 | | | 13 046.00 |
EC TOTAL (IV) | 620 486.00 | 835 108.00 | | 620 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 223 399.00 | 915 600.00 | | 1 223 399.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 620 486.00 | 835 108.00 | | 620 486.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 395 183.00 | | 4 395 183.00 | 4 395 183.00 |
FG Production vendue services | 206 187.00 | | 206 187.00 | 206 187.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 601 371.00 | | 4 601 371.00 | 4 601 371.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 896.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 138.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 617 405.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 458 104.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 116 109.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 654.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 339 181.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 694.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 905.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 930.00 | |
GE Autres charges | | | 10 465.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 093 044.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 524 361.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27.00 | |
GN Différences positives de change | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 329.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 329.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 285.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 522 075.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 735.00 | 907.00 | | 735.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 735.00 | 907.00 | | 735.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -735.00 | -907.00 | | -735.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 080.00 | | | -1 080.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 617 449.00 | 3 898 610.00 | | 4 617 449.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 095 029.00 | 3 608 238.00 | | 4 095 029.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 522 420.00 | 290 372.00 | | 522 420.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 314 934.00 | 314 934.00 | | 314 934.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 150.00 | 22 150.00 | | 22 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 245.00 | 34 245.00 | | 34 245.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 88 092.00 | 88 092.00 | | 88 092.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 309.00 | 88 309.00 | | 88 309.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 046.00 | 13 046.00 | | 13 046.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 396.00 | | | 30 396.00 |
UX Autres créances clients | 767 347.00 | | | 767 347.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 245.00 | | | 245.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 320.00 | | | 21 320.00 |
VB T. V. A. | 19 292.00 | | | 19 292.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 192.00 | | | 13 192.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 342.00 | 8 342.00 | | 8 342.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 590.00 | | | 16 590.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 836.00 | | | 22 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 891 219.00 | 860 822.00 | 30 396.00 | 891 219.00 |
VW T.V.A. | 50 646.00 | 50 646.00 | | 50 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 620 487.00 | 620 487.00 | | 620 487.00 |