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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 898 725.00 | 2 515 653.00 | 383 072.00 | 2 898 725.00 |
BF Prêts | 1 680 000.00 | | 1 680 000.00 | 1 680 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 578 725.00 | 2 515 653.00 | 2 063 072.00 | 4 578 725.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 961.00 | 4 055.00 | 18 906.00 | 22 961.00 |
BZ Autres créances | 30 021.00 | | 30 021.00 | 30 021.00 |
CF Disponibilités | 18 742.00 | | 18 742.00 | 18 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 236.00 | | 16 236.00 | 16 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 960.00 | 4 055.00 | 83 905.00 | 87 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 666 685.00 | 2 519 708.00 | 2 146 977.00 | 4 666 685.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 180 000.00 | | | 1 180 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 992 585.00 | 992 225.00 | | 992 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 315.00 | 107 360.00 | | 166 315.00 |
DK Provisions réglementées | 296 754.00 | 338 627.00 | | 296 754.00 |
DL TOTAL (I) | 1 895 655.00 | 1 878 212.00 | | 1 895 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 245.00 | 158 972.00 | | 186 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 102.00 | 29 134.00 | | 42 102.00 |
EA Autres dettes | 22 976.00 | 24 336.00 | | 22 976.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 323.00 | 212 442.00 | | 251 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 146 977.00 | 2 090 654.00 | | 2 146 977.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 323.00 | 212 442.00 | | 251 323.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 149 344.00 | | 1 149 344.00 | 1 149 344.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 149 344.00 | | 1 149 344.00 | 1 149 344.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 251.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 185 194.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 763 648.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 327.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 226 047.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 33 556.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 032 578.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 152 616.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 152 601.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 600.00 | 23 902.00 | | 35 600.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 92 604.00 | 24 613.00 | | 92 604.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 147 604.00 | 24 613.00 | | 147 604.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 731.00 | 83 317.00 | | 50 731.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 731.00 | 83 317.00 | | 50 731.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 96 873.00 | -58 704.00 | | 96 873.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 83 158.00 | 53 479.00 | | 83 158.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 332 798.00 | 1 116 738.00 | | 1 332 798.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 166 483.00 | 1 009 378.00 | | 1 166 483.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 166 315.00 | 107 360.00 | | 166 315.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 446 554.00 | | 584 362.00 | 4 446 554.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 211 786.00 | 1 680 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 452 191.00 | 4 578 725.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 240 405.00 | 2 898 725.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 127 945.00 | | 11 185.00 | 3 127 945.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 318 609.00 | | 573 177.00 | 1 318 609.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 530 011.00 | 226 047.00 | 240 405.00 | 2 530 011.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 530 011.00 | 226 047.00 | 240 405.00 | 2 530 011.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 338 627.00 | 50 731.00 | 92 604.00 | 338 627.00 |
6T Sur comptes clients | 4 055.00 | | | 4 055.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 055.00 | | | 4 055.00 |
7C TOTAL GENERAL | 342 682.00 | 50 731.00 | 92 604.00 | 342 682.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 50 731.00 | 92 604.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 245.00 | 186 245.00 | | 186 245.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 378.00 | 29 378.00 | | 29 378.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 976.00 | 22 976.00 | | 22 976.00 |
UP Prêts | 1 680 000.00 | 1 180 000.00 | | 1 680 000.00 |
UX Autres créances clients | 18 111.00 | | | 18 111.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 849.00 | | | 4 849.00 |
VB T. V. A. | 13 424.00 | | | 13 424.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 596.00 | | | 16 596.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 236.00 | | | 16 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 749 217.00 | 1 249 217.00 | 500 000.00 | 1 749 217.00 |
VW T.V.A. | 12 463.00 | 12 463.00 | | 12 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 323.00 | 251 323.00 | | 251 323.00 |