| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 228 340.00 | 170 622.00 | 57 719.00 | 228 340.00 |
040 Immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 229 090.00 | 170 622.00 | 58 469.00 | 229 090.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 981.00 | | 5 981.00 | 5 981.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 54 814.00 | | 54 814.00 | 54 814.00 |
072 Créances – Autres | 242 908.00 | | 242 908.00 | 242 908.00 |
084 Disponibilités | 5 023.00 | | 5 023.00 | 5 023.00 |
092 Charges constatées d’avance | 365.00 | | 365.00 | 365.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 309 091.00 | | 309 091.00 | 309 091.00 |
110 Total général Actif | 538 181.00 | 170 622.00 | 367 560.00 | 538 181.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 93 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 93 500.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 13 229.00 | |
132 Autres réserves | | | 83 608.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 657.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 300 494.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 098.00 | |
172 Autres dettes | | | 63 968.00 | |
176 Total des dettes | | | 67 066.00 | |
180 Total général Passif | | | 367 560.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 46 850.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 11 215.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 127 092.00 | 140 616.00 | | 127 092.00 |
230 Autres produits | 14 621.00 | 11.00 | | 14 621.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 141 714.00 | 140 626.00 | | 141 714.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 494.00 | 8 162.00 | | 10 494.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 170.00 | 496.00 | | -2 170.00 |
242 Autres charges externes. | 67 174.00 | 77 998.00 | | 67 174.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 836.00 | 169.00 | | 836.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 066.00 | 32 302.00 | | 35 066.00 |
252 Charges sociales | 12 697.00 | 10 827.00 | | 12 697.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 053.00 | 9 144.00 | | 12 053.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 136 152.00 | 139 099.00 | | 136 152.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 562.00 | 1 527.00 | | 5 562.00 |
290 Produits exceptionnels | 11 318.00 | | | 11 318.00 |
300 Charges exceptionnelles | 223.00 | | | 223.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 657.00 | 1 527.00 | | 16 657.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 41 850.00 | | | 41 850.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 183 372.00 | | | 183 372.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 46 850.00 | | | 46 850.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 132.00 | | | 1 132.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 908.00 | | | 908.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 11 215.00 | | | 11 215.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 10 992.00 | | | 10 992.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 810.00 | | | 29 810.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 980.00 | | | 12 980.00 |