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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 945.00 | 8 376.00 | 7 569.00 | 15 945.00 |
AH Fonds commercial | 10 566 214.00 | | 10 566 214.00 | 10 566 214.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 140 442.00 | 117 910.00 | 22 531.00 | 140 442.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 321 728.00 | 247 100.00 | 74 627.00 | 321 728.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 354 629.00 | 2 526 265.00 | 828 363.00 | 3 354 629.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 912 163.00 | | 912 163.00 | 912 163.00 |
BF Prêts | 71 895.00 | | 71 895.00 | 71 895.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 734.00 | | 47 734.00 | 47 734.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 972 869.00 | 2 899 653.00 | 27 073 216.00 | 29 972 869.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 856.00 | | 11 856.00 | 11 856.00 |
BT Marchandises | 168 263.00 | | 168 263.00 | 168 263.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 755.00 | | 755.00 | 755.00 |
BZ Autres créances | 327 924.00 | | 327 924.00 | 327 924.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 878 104.00 | 64 554.00 | 813 550.00 | 878 104.00 |
CF Disponibilités | 1 424 959.00 | | 1 424 959.00 | 1 424 959.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 814.00 | | 41 814.00 | 41 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 853 678.00 | 64 554.00 | 2 789 124.00 | 2 853 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 826 547.00 | 2 964 207.00 | 29 862 340.00 | 32 826 547.00 |
CU Autres participations | 14 542 117.00 | | 14 542 117.00 | 14 542 117.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 74 646.00 | | | 74 646.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 28 208 180.00 | | | 28 208 180.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 465.00 | | | 7 465.00 |
DG Autres réserves | 71 286.00 | | | 71 286.00 |
DH Report à nouveau | 693 462.00 | | | 693 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -402 792.00 | | | -402 792.00 |
DL TOTAL (I) | 28 652 248.00 | | | 28 652 248.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 534.00 | | | 1 534.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 340.00 | | | 88 340.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 179.00 | | | 2 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 040.00 | | | 222 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 895 998.00 | | | 895 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 210 092.00 | | | 1 210 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 862 340.00 | | | 29 862 340.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 207 913.00 | | | 1 207 913.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 534.00 | | | 1 534.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 159 172.00 | | 7 159 172.00 | 7 159 172.00 |
FG Production vendue services | 1 112 984.00 | | 1 112 984.00 | 1 112 984.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 272 157.00 | | 8 272 157.00 | 8 272 157.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 176 085.00 | |
FQ Autres produits | | | 133 624.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 581 867.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 383 401.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 473.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 015.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 369.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 206 223.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 298 465.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 808 217.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 514 432.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 450 052.00 | |
GE Autres charges | | | 6 717.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 663 422.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -81 555.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 895.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38 604.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 95 282.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8 327.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 143 108.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 64 554.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 268 057.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 60 121.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 392 732.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -249 623.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -331 179.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 79 085.00 | | | 79 085.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 132 377.00 | | | 132 377.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 555.00 | | | 26 555.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 824.00 | | | 9 824.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 379.00 | | | 36 379.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 379.00 | | | -36 379.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 233.00 | | | 35 233.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 724 976.00 | | | 8 724 976.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 127 768.00 | | | 9 127 768.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -402 792.00 | | | -402 792.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 088 990.00 | | | 30 088 990.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 566 215.00 | | | 10 566 215.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 573 910.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 972 870.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 566 215.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 156 388.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 676 357.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 157 212.00 | | | 157 212.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 778 077.00 | | | 15 778 077.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 562 364.00 | 450 053.00 | 112 762.00 | 2 562 364.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 121 166.00 | 5 945.00 | 824.00 | 121 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 441 198.00 | 444 107.00 | 111 938.00 | 2 441 198.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 97 000.00 | | 97 000.00 | 97 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 97 000.00 | | 97 000.00 | 97 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 041.00 | 222 041.00 | | 222 041.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 340.00 | 88 340.00 | | 88 340.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 912 163.00 | 912 163.00 | | 912 163.00 |
UP Prêts | 71 895.00 | 71 895.00 | | 71 895.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 734.00 | | | 47 734.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 534.00 | 1 534.00 | | 1 534.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 554.00 | | | 26 554.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 815.00 | | | 41 815.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 402 288.00 | 1 354 553.00 | 47 734.00 | 1 402 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 207 913.00 | 1 207 913.00 | | 1 207 913.00 |