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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 486.00 | 880.00 | 2 606.00 | 3 486.00 |
AH Fonds commercial | 362 577.00 | | 362 577.00 | 362 577.00 |
AP Constructions | 10 793.00 | 10 793.00 | | 10 793.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 586.00 | 9 978.00 | 5 608.00 | 15 586.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 906.00 | 46 152.00 | 17 754.00 | 63 906.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 110.00 | | 6 110.00 | 6 110.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 880.00 | | 14 880.00 | 14 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 483 338.00 | 67 803.00 | 415 535.00 | 483 338.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 173 526.00 | | 173 526.00 | 173 526.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 330.00 | | 71 330.00 | 71 330.00 |
BZ Autres créances | 134 484.00 | | 134 484.00 | 134 484.00 |
CF Disponibilités | 106 005.00 | | 106 005.00 | 106 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 248.00 | | 7 248.00 | 7 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 492 594.00 | | 492 594.00 | 492 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 975 931.00 | 67 803.00 | 908 129.00 | 975 931.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DH Report à nouveau | -38 886.00 | -48 020.00 | | -38 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 247.00 | 9 134.00 | | 22 247.00 |
DL TOTAL (I) | 16 899.00 | -5 347.00 | | 16 899.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166.00 | 234.00 | | 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 461 589.00 | 463 456.00 | | 461 589.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 33 066.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 302 873.00 | 310 091.00 | | 302 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 667.00 | 75 957.00 | | 87 667.00 |
EA Autres dettes | 26 755.00 | 3 424.00 | | 26 755.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 179.00 | 24 360.00 | | 12 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 891 229.00 | 910 587.00 | | 891 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 908 129.00 | 905 239.00 | | 908 129.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 850 803.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 850 803.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 757.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 999.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 865 560.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 491 539.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -49 326.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 522 452.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 637.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 507 958.00 | |
FZ Charges sociales | | | 314 480.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 14 540.00 | |
GE Autres charges | | | 5 032.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 838 312.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 248.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 133.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 133.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 133.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 115.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 259.00 | 952.00 | | 259.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 655.00 | 2 590.00 | | 1 655.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 396.00 | -1 638.00 | | -1 396.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -528.00 | -1 600.00 | | -528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 865 819.00 | 1 758 387.00 | | 1 865 819.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 843 572.00 | 1 749 254.00 | | 1 843 572.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 247.00 | 9 134.00 | | 22 247.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 427 700.00 | | 56 275.00 | 427 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20.00 | 26 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 637.00 | 483 338.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 617.00 | 366 063.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 285.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 314 125.00 | | 52 555.00 | 314 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 565.00 | | 3 721.00 | 86 565.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 010.00 | | | 27 010.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 880.00 | 14 540.00 | 617.00 | 53 880.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 714.00 | 783.00 | 617.00 | 714.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 166.00 | 13 757.00 | | 53 166.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 302 873.00 | 302 873.00 | | 302 873.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 184.00 | 74 184.00 | | 74 184.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 755.00 | 26 755.00 | | 26 755.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 179.00 | 12 179.00 | | 12 179.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 110.00 | | | 6 110.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 880.00 | | | 14 880.00 |
UX Autres créances clients | 71 330.00 | | | 71 330.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 586.00 | | | 3 586.00 |
VB T. V. A. | 94.00 | | | 94.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VI Groupe et associés | 461 589.00 | 461 589.00 | | 461 589.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 581.00 | | | 43 581.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 325.00 | 4 325.00 | | 4 325.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 119.00 | | | 9 119.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 248.00 | | | 7 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 052.00 | 213 062.00 | 20 990.00 | 234 052.00 |
VW T.V.A. | 9 158.00 | 9 158.00 | | 9 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 891 229.00 | 891 229.00 | | 891 229.00 |