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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
AP Constructions | 89 010.00 | 83 752.00 | 5 257.00 | 89 010.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 613.00 | 20 613.00 | | 20 613.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 868.00 | 119 610.00 | 5 257.00 | 124 868.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 445.00 | | 9 445.00 | 9 445.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 58 272.00 | | 58 272.00 | 58 272.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 681.00 | 28 670.00 | 95 010.00 | 123 681.00 |
BZ Autres créances | 249 404.00 | | 249 404.00 | 249 404.00 |
CF Disponibilités | 26 118.00 | | 26 118.00 | 26 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | 948.00 | | 948.00 | 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 467 870.00 | 28 670.00 | 439 200.00 | 467 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 592 739.00 | 148 281.00 | 444 458.00 | 592 739.00 |
CR Parts à plus d’un an | 34 402.00 | | | 34 402.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 048.00 | 3 048.00 | | 3 048.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
DH Report à nouveau | -29 203.00 | | | -29 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 013.00 | -29 203.00 | | -57 013.00 |
DL TOTAL (I) | -52 678.00 | 4 335.00 | | -52 678.00 |
DQ Provisions pour charges | 326 000.00 | 315 700.00 | | 326 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 326 000.00 | 315 700.00 | | 326 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 8 832.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 637.00 | 66 557.00 | | 170 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 499.00 | 325.00 | | 499.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 136.00 | 75 714.00 | | 171 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 444 458.00 | 395 749.00 | | 444 458.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 136.00 | 75 714.00 | | 171 136.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 8 832.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 400 657.00 | | 400 657.00 | 400 657.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 400 657.00 | | 400 657.00 | 400 657.00 |
FM Production stockée | | | -17 516.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 080.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 385 224.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 948.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 833.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 401 394.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 819.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 132.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -9.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 300.00 | |
GE Autres charges | | | 2 425.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 446 859.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -61 634.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 621.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 621.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 621.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -57 013.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 77.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 550.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 550.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 550.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 389 845.00 | 495 014.00 | | 389 845.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 446 859.00 | 524 218.00 | | 446 859.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -57 013.00 | -29 203.00 | | -57 013.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 868.00 | | | 124 868.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 124 868.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 244.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 109 623.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 244.00 | | | 15 244.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 623.00 | | | 109 623.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 478.00 | 2 132.00 | | 117 478.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 244.00 | | | 15 244.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 233.00 | 2 132.00 | | 102 233.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 315 700.00 | 10 300.00 | | 315 700.00 |
6T Sur comptes clients | 30 761.00 | -9.00 | 2 080.00 | 30 761.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 761.00 | -9.00 | 2 080.00 | 30 761.00 |
7C TOTAL GENERAL | 346 461.00 | 10 290.00 | 2 080.00 | 346 461.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 290.00 | 2 080.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 637.00 | 170 637.00 | | 170 637.00 |
UX Autres créances clients | 89 278.00 | | | 89 278.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 402.00 | | | 34 402.00 |
VB T. V. A. | 21 515.00 | | | 21 515.00 |
VC Groupe et associés | 227 889.00 | | | 227 889.00 |
VS Charges constatées d’avance | 948.00 | | | 948.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 374 034.00 | 339 632.00 | 34 402.00 | 374 034.00 |
VW T.V.A. | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 136.00 | 171 136.00 | | 171 136.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 616.00 | 14 016.00 | | 21 616.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 764.00 | 29 184.00 | | 9 764.00 |
ST Autres comptes | 12 941.00 | 14 216.00 | | 12 941.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 98 058.00 | 66 675.00 | | 98 058.00 |
YT Sous‐traitance | 241 782.00 | 288 358.00 | | 241 782.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 38 846.00 | 37 001.00 | | 38 846.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 203.00 | 1 174.00 | | 1 203.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 819.00 | 15 190.00 | | 22 819.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 80 131.00 | 93 304.00 | | 80 131.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 61 280.00 | 101 432.00 | | 61 280.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 401 394.00 | 435 436.00 | | 401 394.00 |