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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 434.00 | 28 623.00 | 6 811.00 | 35 434.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 189 986.00 | 175 116.00 | 14 870.00 | 189 986.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 324.00 | 141 689.00 | 12 634.00 | 154 324.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 250.00 | | 20 250.00 | 20 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 399 995.00 | 345 430.00 | 54 565.00 | 399 995.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 81 453.00 | | 81 453.00 | 81 453.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 10 496.00 | | 10 496.00 | 10 496.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 235.00 | 1 514.00 | 164 720.00 | 166 235.00 |
BZ Autres créances | 41 483.00 | | 41 483.00 | 41 483.00 |
CF Disponibilités | 130 788.00 | | 130 788.00 | 130 788.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 534.00 | | 23 534.00 | 23 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 453 992.00 | 1 514.00 | 452 477.00 | 453 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 853 988.00 | 346 945.00 | 507 043.00 | 853 988.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 634.00 | | | 634.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
DG Autres réserves | 93 334.00 | | | 93 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 726.00 | | | 6 726.00 |
DL TOTAL (I) | 342 695.00 | | | 342 695.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 423.00 | | | 26 423.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 061.00 | | | 2 061.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 993.00 | | | 60 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 956.00 | | | 71 956.00 |
EA Autres dettes | 1 876.00 | | | 1 876.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 347.00 | | | 164 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 507 043.00 | | | 507 043.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 563.00 | | | 147 563.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 160.00 | | | 160.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 516 472.00 | 211 691.00 | 728 163.00 | 516 472.00 |
FG Production vendue services | 8 579.00 | | 8 579.00 | 8 579.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 525 051.00 | 211 691.00 | 736 743.00 | 525 051.00 |
FM Production stockée | | | -15 969.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 507.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 741 289.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 71 093.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 647.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 238 166.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 292.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 270 895.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 116.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 933.00 | |
GE Autres charges | | | 463.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 730 609.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 679.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 524.00 | |
GN Différences positives de change | | | 370.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 895.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 652.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 238.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 890.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 685.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 504.00 | | | 20 504.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 440.00 | | | 440.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 459.00 | | | 5 459.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 459.00 | | | 5 459.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 959.00 | | | -3 959.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 744 684.00 | | | 744 684.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 737 958.00 | | | 737 958.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 726.00 | | | 6 726.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 425 659.00 | | 4 459.00 | 425 659.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 122.00 | 399 995.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 434.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 122.00 | 344 310.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 194.00 | | 240.00 | 35 194.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 370 214.00 | | 4 219.00 | 370 214.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 250.00 | | | 20 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 349 791.00 | 24 933.00 | 29 295.00 | 349 791.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 934.00 | 8 689.00 | | 19 934.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 329 857.00 | 16 244.00 | 29 295.00 | 329 857.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 514.00 | | | 1 514.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 514.00 | | | 1 514.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 514.00 | | | 1 514.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 993.00 | 60 993.00 | | 60 993.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 415.00 | 26 415.00 | | 26 415.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 616.00 | 32 616.00 | | 32 616.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 876.00 | 1 876.00 | | 1 876.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 250.00 | | | 20 250.00 |
UX Autres créances clients | 164 424.00 | | | 164 424.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 811.00 | | | 1 811.00 |
VB T. V. A. | 11 245.00 | | | 11 245.00 |
VC Groupe et associés | 14 393.00 | | | 14 393.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 263.00 | 10 515.00 | 15 748.00 | 26 263.00 |
VI Groupe et associés | 2 061.00 | 2 061.00 | | 2 061.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 800.00 | | | 9 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 622.00 | | | 12 622.00 |
VP Divers | 870.00 | | | 870.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 573.00 | 5 573.00 | | 5 573.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 674.00 | | | 12 674.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 534.00 | | | 23 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 504.00 | 231 254.00 | 20 250.00 | 251 504.00 |
VW T.V.A. | 7 350.00 | 7 350.00 | | 7 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 311.00 | 147 563.00 | 15 748.00 | 163 311.00 |