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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 889.00 | 2 889.00 | | 2 889.00 |
AH Fonds commercial | 15 001.00 | | 15 001.00 | 15 001.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 628.00 | 30 328.00 | 45 300.00 | 75 628.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 810 900.00 | 1 799 996.00 | 1 010 905.00 | 2 810 900.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 819.00 | | 4 819.00 | 4 819.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 911 534.00 | 1 833 213.00 | 1 078 321.00 | 2 911 534.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 870.00 | | 12 870.00 | 12 870.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 496 466.00 | | 496 466.00 | 496 466.00 |
BZ Autres créances | 90 467.00 | | 90 467.00 | 90 467.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 77 594.00 | | 77 594.00 | 77 594.00 |
CF Disponibilités | 444 316.00 | | 444 316.00 | 444 316.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 942.00 | | 10 942.00 | 10 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 132 780.00 | | 1 132 780.00 | 1 132 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 044 314.00 | 1 833 213.00 | 2 211 101.00 | 4 044 314.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 627 901.00 | | | 627 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 579.00 | | | 148 579.00 |
DL TOTAL (I) | 818 403.00 | | | 818 403.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 743 532.00 | | | 743 532.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 927.00 | | | 7 927.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 790.00 | | | 123 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 505 412.00 | | | 505 412.00 |
EA Autres dettes | 12 037.00 | | | 12 037.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 392 698.00 | | | 1 392 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 211 101.00 | | | 2 211 101.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 900 679.00 | | | 900 679.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 681 256.00 | | 478 120.00 | 2 681 256.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 296.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 247 842.00 | 2 911 534.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 247 842.00 | 2 891 348.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 890.00 | | | 17 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 663 320.00 | | 475 870.00 | 2 663 320.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46.00 | | 2 250.00 | 46.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 688 991.00 | 348 739.00 | 204 517.00 | 1 688 991.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 889.00 | | | 2 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 686 102.00 | 348 739.00 | 204 517.00 | 1 686 102.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 790.00 | 123 790.00 | | 123 790.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 251 301.00 | 251 301.00 | | 251 301.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 707.00 | 145 707.00 | | 145 707.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 037.00 | 12 037.00 | | 12 037.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
UX Autres créances clients | 496 466.00 | | | 496 466.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 297.00 | | | 297.00 |
VB T. V. A. | 3 984.00 | | | 3 984.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 743 532.00 | 251 513.00 | 473 691.00 | 743 532.00 |
VI Groupe et associés | 7 740.00 | 7 740.00 | | 7 740.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 357 000.00 | | | 357 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 272 747.00 | | | 272 747.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 64 557.00 | | | 64 557.00 |
VP Divers | 648.00 | | | 648.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 694.00 | 18 694.00 | | 18 694.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 980.00 | | | 20 980.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 942.00 | | | 10 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 600 124.00 | 597 874.00 | 2 250.00 | 600 124.00 |
VW T.V.A. | 89 710.00 | 89 710.00 | | 89 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 392 698.00 | 900 679.00 | 473 691.00 | 1 392 698.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 36 178.00 | | | 36 178.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 149.00 | | | 14 149.00 |
ST Autres comptes | 217 001.00 | | | 217 001.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 178 964.00 | | | 178 964.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 23 144.00 | | | 23 144.00 |
YW Taxe professionnelle | 16 712.00 | | | 16 712.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 52 890.00 | | | 52 890.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 495 330.00 | | | 495 330.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 163 569.00 | | | 163 569.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 433 258.00 | | | 433 258.00 |