| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 188 023.00 | 140 755.00 | 47 268.00 | 188 023.00 |
AH Fonds commercial | 677 939.00 | | 677 939.00 | 677 939.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
AN Terrains | 2 056 194.00 | 1 280 159.00 | 776 035.00 | 2 056 194.00 |
AP Constructions | 8 364 568.00 | 4 840 323.00 | 3 524 246.00 | 8 364 568.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 253 347.00 | 2 417 915.00 | 835 431.00 | 3 253 347.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 364 911.00 | 626 434.00 | 738 477.00 | 1 364 911.00 |
AV Immobilisations en cours | 489 401.00 | | 489 401.00 | 489 401.00 |
AX Avances et acomptes | 61 400.00 | | 61 400.00 | 61 400.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32 425.00 | | 32 425.00 | 32 425.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 884.00 | | 64 884.00 | 64 884.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 583 582.00 | 9 336 076.00 | 7 247 506.00 | 16 583 582.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 131 572.00 | | 131 572.00 | 131 572.00 |
BN En cours de production de biens | 129 814.00 | 107.00 | 129 707.00 | 129 814.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 630 988.00 | 23 373.00 | 5 607 616.00 | 5 630 988.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 683.00 | | 19 683.00 | 19 683.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 939 559.00 | 1 239 956.00 | 2 699 603.00 | 3 939 559.00 |
BZ Autres créances | 2 622 413.00 | | 2 622 413.00 | 2 622 413.00 |
CF Disponibilités | 598 848.00 | | 598 848.00 | 598 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | 96 116.00 | | 96 116.00 | 96 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 168 993.00 | 1 263 435.00 | 11 905 558.00 | 13 168 993.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 752 575.00 | 10 599 512.00 | 19 153 064.00 | 29 752 575.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 433 319.00 | | | 3 433 319.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 4 833.00 | 4 833.00 | | 4 833.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 6 915 328.00 | 6 766 205.00 | | 6 915 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 764.00 | 149 123.00 | | 112 764.00 |
DL TOTAL (I) | 9 232 925.00 | 9 120 161.00 | | 9 232 925.00 |
DP Provisions pour risques | 240 793.00 | 156 076.00 | | 240 793.00 |
DR TOTAL (IV) | 240 793.00 | 156 076.00 | | 240 793.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 140 483.00 | 4 055 420.00 | | 5 140 483.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 041.00 | 122 276.00 | | 115 041.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 380 496.00 | 267 014.00 | | 380 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 169 069.00 | 3 314 021.00 | | 3 169 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 671 262.00 | 633 336.00 | | 671 262.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 190.00 | 71 327.00 | | 37 190.00 |
EA Autres dettes | 4 603.00 | 107 866.00 | | 4 603.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 161 202.00 | 61 102.00 | | 161 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 679 345.00 | 8 632 361.00 | | 9 679 345.00 |
ED (V) | | 97.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 153 064.00 | 17 908 695.00 | | 19 153 064.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 592 344.00 | 6 010 208.00 | | 5 592 344.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 33 317.00 | 41 614.00 | 74 930.00 | 33 317.00 |
FD Production vendue biens | 9 207 427.00 | 2 337 438.00 | 11 544 865.00 | 9 207 427.00 |
FG Production vendue services | 761 910.00 | 108 890.00 | 870 800.00 | 761 910.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 002 654.00 | 2 487 942.00 | 12 490 595.00 | 10 002 654.00 |
FM Production stockée | | | 103 772.00 | |
FN Production immobilisée | | | 240 102.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 393 103.00 | |
FQ Autres produits | | | 55 518.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 305 591.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 81 621.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 417 884.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -28 927.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 718 680.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 116 660.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 122 399.00 | |
FZ Charges sociales | | | 808 132.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 671 898.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 73 071.00 | |
GE Autres charges | | | 103 923.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 085 340.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 220 251.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 203.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 477.00 | |
GN Différences positives de change | | | 305.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 985.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 259 962.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 165 245.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 225.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 167 471.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -146 486.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 765.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 327.00 | 56 242.00 | | 38 327.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 851 971.00 | 185 738.00 | | 851 971.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 45 137.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 890 298.00 | 287 118.00 | | 890 298.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 87 126.00 | 66 581.00 | | 87 126.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 536 912.00 | 120 884.00 | | 536 912.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 259 962.00 | | | 259 962.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 883 999.00 | 187 466.00 | | 883 999.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 299.00 | 99 652.00 | | 6 299.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -32 700.00 | -47 655.00 | | -32 700.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 216 874.00 | 13 435 605.00 | | 14 216 874.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 104 110.00 | 13 286 482.00 | | 14 104 110.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 764.00 | 149 123.00 | | 112 764.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 217 064.00 | 239 583.00 | | 217 064.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 687 188.00 | | 2 867 689.00 | 15 687 188.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 441.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 471.00 | 97 309.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 480 374.00 | 1 490 920.00 | 16 583 582.00 | 480 374.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 67 344.00 | 896 452.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 480 374.00 | 1 423 105.00 | 15 589 821.00 | 480 374.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 943 343.00 | | 20 453.00 | 943 343.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 677 303.00 | | 2 815 997.00 | 14 677 303.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 541.00 | | 31 239.00 | 66 541.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 89.00 | | | 89.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 61 400.00 | | | 61 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 444 287.00 | 846 664.00 | 954 875.00 | 9 444 287.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 209 828.00 | 28 762.00 | 67 344.00 | 209 828.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 234 459.00 | 817 902.00 | 887 530.00 | 9 234 459.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 156 076.00 | 85 194.00 | 477.00 | 156 076.00 |
6N Sur stocks et en cours | 64 002.00 | 8 559.00 | 49 081.00 | 64 002.00 |
6T Sur comptes clients | 1 371 720.00 | 64 512.00 | 196 276.00 | 1 371 720.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 435 722.00 | 73 071.00 | 245 358.00 | 1 435 722.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 591 798.00 | 158 265.00 | 245 835.00 | 1 591 798.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 73 071.00 | 245 358.00 | |
UG ‐ Financières | | | 477.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 199 982.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 169 069.00 | 3 169 069.00 | | 3 169 069.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 376 845.00 | 376 845.00 | | 376 845.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 244 361.00 | 244 361.00 | | 244 361.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 190.00 | 37 190.00 | | 37 190.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 603.00 | 4 603.00 | | 4 603.00 |
8L Produits constatés d’avance | 161 202.00 | 161 202.00 | | 161 202.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 884.00 | | | 64 884.00 |
UX Autres créances clients | 2 680 409.00 | | | 2 680 409.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 652.00 | | | 4 652.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 645.00 | | | 2 645.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 259 150.00 | | | 1 259 150.00 |
VB T. V. A. | 113 517.00 | | | 113 517.00 |
VC Groupe et associés | 2 161 377.00 | | | 2 161 377.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 465 486.00 | 465 486.00 | | 465 486.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 674 997.00 | 703 362.00 | 3 148 809.00 | 4 674 997.00 |
VI Groupe et associés | 115 366.00 | | 115 366.00 | 115 366.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 259 624.00 | | | 2 259 624.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 643 536.00 | | | 643 536.00 |
VP Divers | 204 297.00 | | | 204 297.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 809.00 | 48 809.00 | | 48 809.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 135 925.00 | | | 135 925.00 |
VS Charges constatées d’avance | 96 116.00 | | | 96 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 722 972.00 | 3 224 769.00 | 3 498 203.00 | 6 722 972.00 |
VW T.V.A. | 921.00 | 921.00 | | 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 298 849.00 | 5 211 848.00 | 3 264 175.00 | 9 298 849.00 |