| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 586.00 | 2 676.00 | 1 910.00 | 4 586.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 710.00 | | 4 710.00 | 4 710.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 041.00 | 7 555.00 | 3 486.00 | 11 041.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 209.00 | 136 324.00 | 41 885.00 | 178 209.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 506.00 | | 3 506.00 | 3 506.00 |
BJ TOTAL (I) | 382 052.00 | 146 555.00 | 235 497.00 | 382 052.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 131 000.00 | | 131 000.00 | 131 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 579.00 | | 102 579.00 | 102 579.00 |
BZ Autres créances | 89 027.00 | | 89 027.00 | 89 027.00 |
CF Disponibilités | 85 440.00 | | 85 440.00 | 85 440.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 375.00 | | 6 375.00 | 6 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 414 421.00 | | 414 421.00 | 414 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 796 473.00 | 146 555.00 | 649 918.00 | 796 473.00 |
CU Autres participations | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
DG Autres réserves | 73 301.00 | 136 815.00 | | 73 301.00 |
DH Report à nouveau | 76 204.00 | 76 204.00 | | 76 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 496.00 | 116 485.00 | | 25 496.00 |
DL TOTAL (I) | 214 600.00 | 369 105.00 | | 214 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122.00 | 119.00 | | 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 641.00 | | | 77 641.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 503.00 | 227 899.00 | | 244 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 846.00 | 106 208.00 | | 90 846.00 |
EA Autres dettes | 14 635.00 | 10 146.00 | | 14 635.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 572.00 | 11 388.00 | | 7 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 435 318.00 | 355 759.00 | | 435 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 649 918.00 | 724 864.00 | | 649 918.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 582 035.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 582 035.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 048.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 922.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 608 005.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 377 792.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -779.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 383 459.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 097.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 480 987.00 | |
FZ Charges sociales | | | 288 719.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 29 201.00 | |
GE Autres charges | | | 4 662.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 589 137.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 867.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 730.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 730.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 822.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 822.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -92.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 775.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 500.00 | 3 590.00 | | 20 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 324.00 | 28 265.00 | | 7 324.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 176.00 | -24 676.00 | | 13 176.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 456.00 | 36 610.00 | | 6 456.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 629 234.00 | 1 533 992.00 | | 1 629 234.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 603 739.00 | 1 417 507.00 | | 1 603 739.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 496.00 | 116 485.00 | | 25 496.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 287 372.00 | | 196 663.00 | 287 372.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 101 983.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 500.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 99 483.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 100.00 | 7 696.00 | 7 696.00 | 4 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 279 766.00 | | 8 967.00 | 279 766.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 506.00 | | 180 000.00 | 3 506.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 280.00 | 29 201.00 | 101 926.00 | 219 280.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 100.00 | 1 076.00 | 2 500.00 | 4 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 180.00 | 28 125.00 | 99 426.00 | 215 180.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244 503.00 | 244 503.00 | | 244 503.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 516.00 | 63 516.00 | | 63 516.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 635.00 | 14 635.00 | | 14 635.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 572.00 | 7 572.00 | | 7 572.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 506.00 | | | 3 506.00 |
UX Autres créances clients | 102 579.00 | | | 102 579.00 |
VB T. V. A. | 23 700.00 | | | 23 700.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VI Groupe et associés | 77 641.00 | 77 641.00 | | 77 641.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 58 887.00 | | | 58 887.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 693.00 | 3 693.00 | | 3 693.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 440.00 | | | 6 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 375.00 | | | 6 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 487.00 | 197 981.00 | 3 506.00 | 201 487.00 |
VW T.V.A. | 18 237.00 | 18 237.00 | | 18 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 435 318.00 | 435 318.00 | | 435 318.00 |